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KNHY11 Cotação: R$ 88,05 Queda de 4,96%

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KNHY11

FII

KINEA HIGH YIELD CRI FII

Cotação: R$ 88,05

Queda de 4,96%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
14,06%
P/VP
0,88
Seguir fundo Carteira

Ativos do KNHY11

Ativos de crédito
270
270 CRI/CRA
Em crédito
R$ 3,10 bi
Maior posição
3,6%
do crédito
10 maiores
24,4%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do KNHY11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 3,00 bi 99,6%
Cotas de FIIsR$ 11,8 mi 0,4%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do KNHY11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193841R$ 38,8 mi1,3%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193821R$ 38,8 mi1,3%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193742R$ 38,8 mi1,3%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193767R$ 38,8 mi1,3%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193630R$ 38,8 mi1,3%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21J0844864R$ 35,9 mi1,2%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0026527R$ 32,6 mi1,1%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0026749R$ 32,6 mi1,1%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205R$ 32,5 mi1,0%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413R$ 31,9 mi1,0%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617801R$ 30,1 mi1,0%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117888R$ 28,5 mi0,9%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807R$ 26,3 mi0,9%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25K0158453R$ 25,5 mi0,8%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205R$ 24,0 mi0,8%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
6,8%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
7,1%
Passivo total
R$ 238 mi
Passivo do KNHY11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 21,8 mi0,7%
Taxa de administração a pagar R$ 4,15 mi0,1%
Outros valores a pagar R$ 212 mi6,8%
Passivo totalR$ 238 mi7,6%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 3,12 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do KNHY11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 3.118.507.748,03
agosto de 2026R$ 3.084.289.360,01
julho de 2026R$ 3.059.927.885,92
junho de 2026R$ 3.044.473.042,96
maio de 2026R$ 3.078.815.446,57
abril de 2026R$ 3.085.065.467,49
março de 2026R$ 3.091.743.839,25
fevereiro de 2026R$ 3.099.345.904,82
janeiro de 2026R$ 3.087.504.153,73
dezembro de 2025R$ 3.073.780.367,14
novembro de 2025R$ 3.085.693.959,65
outubro de 2025R$ 3.073.606.941,32
setembro de 2025R$ 3.038.831.120,34
agosto de 2025R$ 2.968.728.347,76
julho de 2025R$ 2.763.081.124,78
junho de 2025R$ 2.793.036.416,69
maio de 2025R$ 2.797.685.281,07
abril de 2025R$ 2.800.706.744,93
março de 2025R$ 2.756.152.545,00
fevereiro de 2025R$ 2.771.317.006,55
janeiro de 2025R$ 2.785.847.317,53
dezembro de 2024R$ 2.761.854.509,40
novembro de 2024R$ 2.808.080.278,75
outubro de 2024R$ 2.822.117.307,32
setembro de 2024R$ 2.837.586.758,00
agosto de 2024R$ 2.846.315.887,02
julho de 2024R$ 2.846.129.123,08
junho de 2024R$ 2.833.982.362,07
maio de 2024R$ 2.853.132.884,17
abril de 2024R$ 2.845.393.832,86
março de 2024R$ 2.165.090.478,62
fevereiro de 2024R$ 1.893.517.551,12
janeiro de 2024R$ 1.899.304.440,40
dezembro de 2023R$ 1.910.593.607,15
novembro de 2023R$ 1.894.563.713,42
outubro de 2023R$ 1.864.003.286,43
setembro de 2023R$ 1.879.360.888,96
agosto de 2023R$ 1.896.920.982,51
julho de 2023R$ 1.904.351.220,09
junho de 2023R$ 1.894.929.728,94
maio de 2023R$ 1.875.621.848,43
abril de 2023R$ 1.864.902.462,07
março de 2023R$ 1.850.693.423,05
fevereiro de 2023R$ 1.829.695.369,00
janeiro de 2023R$ 1.816.005.470,21
dezembro de 2022R$ 1.807.503.925,37
novembro de 2022R$ 1.806.172.257,80
outubro de 2022R$ 1.823.754.510,11
setembro de 2022R$ 1.804.915.381,94
agosto de 2022R$ 1.795.923.627,38
julho de 2022R$ 1.785.396.476,42
junho de 2022R$ 1.800.021.519,66
maio de 2022R$ 1.809.753.635,54
abril de 2022R$ 1.813.871.792,99
março de 2022R$ 1.827.913.499,74
fevereiro de 2022R$ 1.401.671.825,38
janeiro de 2022R$ 1.408.370.228,72
dezembro de 2021R$ 1.420.712.754,91
novembro de 2021R$ 1.383.482.515,19
outubro de 2021R$ 1.365.296.651,12

Cotistas

Ver dados
Cotistas do KNHY11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202627.439
agosto de 202627.588
julho de 202630.050
junho de 202628.501
maio de 202627.847
abril de 202627.940
março de 202628.000
fevereiro de 202628.049
janeiro de 202628.050
dezembro de 202528.002
novembro de 202526.055
outubro de 202526.040
setembro de 202525.998
agosto de 202525.818
julho de 202525.796
junho de 202525.693
maio de 202525.692
abril de 202525.678
março de 202525.722
fevereiro de 202525.864
janeiro de 202526.433
dezembro de 202426.812
novembro de 202427.574
outubro de 202428.110
setembro de 202428.698
agosto de 202428.980
julho de 202431.314
junho de 202429.102
maio de 202429.381
abril de 202429.750
março de 202417.297
fevereiro de 202416.771
janeiro de 202417.216
dezembro de 202316.026
novembro de 202315.846
outubro de 202315.657
setembro de 202315.326
agosto de 202315.360
julho de 202316.238
junho de 202314.901
maio de 202314.645
abril de 202314.599
março de 202314.404
fevereiro de 202314.462
janeiro de 202314.423
dezembro de 202214.404
novembro de 202214.621
outubro de 202214.887
setembro de 202215.014
agosto de 202215.116
julho de 202214.906
junho de 202214.472
maio de 202214.041
abril de 202213.749
março de 202213.410
fevereiro de 202211.806
janeiro de 202211.310
dezembro de 202110.755
novembro de 202110.284
outubro de 20219.885

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do KNHY11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do KNHY11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20266,8%
agosto de 20266,8%
julho de 20266,8%
junho de 20266,8%
maio de 20266,6%
abril de 20266,6%
março de 20266,5%
fevereiro de 20266,4%
janeiro de 20266,5%
dezembro de 20256,4%
novembro de 20256,6%
outubro de 20256,6%
setembro de 20256,6%
agosto de 20256,7%
julho de 20257,0%
junho de 20256,8%
maio de 20256,0%
abril de 20256,1%
março de 20256,7%
fevereiro de 20256,6%
janeiro de 20250,7%
dezembro de 20240,1%
novembro de 20240,1%
outubro de 20240,1%
setembro de 20240,1%
agosto de 20240,1%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,1%
março de 20247,6%
fevereiro de 20248,4%
janeiro de 20248,2%
dezembro de 20238,1%
novembro de 20238,1%
outubro de 20238,5%
setembro de 20238,7%
agosto de 20237,4%
julho de 20237,3%
junho de 20237,0%
maio de 20237,0%
abril de 20236,9%
março de 20234,8%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,5%
novembro de 20220,5%
outubro de 20222,5%
setembro de 20221,7%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20225,5%
janeiro de 20225,5%
dezembro de 20215,4%
novembro de 20215,5%
outubro de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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