KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 16:37
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,35 bi | 2,33 bi | 2,34 bi |
| Patrimônio líquido | 1,96 bi | 1,95 bi | 1,96 bi |
| Total dos passivos | 395,64 mi | 384,13 mi | 379,77 mi |
| Liquidez total | 133,69 mi | 62,07 mi | 112,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,80% | 16,49% | 16,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,74% | 9,04% | 8,94% |
Ativo
2,35 bi
Jul/2025: 2,33 bi
Jun/2025: 2,34 bi
Patrimônio líquido
1,96 bi
Jul/2025: 1,95 bi
Jun/2025: 1,96 bi
Total dos passivos
395,64 mi
Jul/2025: 384,13 mi
Jun/2025: 379,77 mi
Liquidez total
133,69 mi
Jul/2025: 62,07 mi
Jun/2025: 112,80 mi
Índice de solvência
16,80%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 16,49%
Jun/2025: 16,21%
Alavancagem
8,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 9,04%
Jun/2025: 8,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 48.532 | 45.664 | 43.522 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,64 | R$ 98,96 | R$ 99,82 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Jul/2025: 19.663.235
Jun/2025: 19.663.235
Número de cotistas
48.532
Jul/2025: 45.664
Jun/2025: 43.522
Valor patrimonial por cota
R$ 99,64
Jul/2025: R$ 98,96
Jun/2025: R$ 99,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,67 mi | 19,67 mi | 19,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0003 | R$ 1,0003 | R$ 1,0003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,55 mi | 2,54 mi | 2,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,0003
Jul/2025: 19,67 mi
Jun/2025: 19,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,55 mi
Jul/2025: 2,54 mi
Jun/2025: 2,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
2,22 bi
Jul/2025: 2,26 bi
Jun/2025: 2,23 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,20 bi
54,19%
|
1,21 bi
53,37%
|
1,23 bi
55,27%
|
| Imóveis acabados |
576,98 mi
26,02%
|
573,04 mi
25,32%
|
572,50 mi
25,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
576,98 mi
26,02%
|
573,04 mi
25,32%
|
572,50 mi
25,71%
|
| Fundos imobiliários |
363,85 mi
16,41%
|
357,02 mi
15,77%
|
298,72 mi
13,42%
|
| LCI/LCA |
45,02 mi
2,03%
|
102,19 mi
4,51%
|
100,94 mi
4,53%
|
| Ações |
30,18 mi
1,36%
|
23,15 mi
1,02%
|
23,70 mi
1,06%
|
CRI/CRA
1,20 bi
54,19%
Jul/2025: 1,21 bi (53,37%)
Jun/2025: 1,23 bi (55,27%)
Imóveis acabados
576,98 mi
26,02%
Jul/2025: 573,04 mi (25,32%)
Jun/2025: 572,50 mi (25,71%)
Direitos sobre imóveis
576,98 mi
26,02%
Jul/2025: 573,04 mi (25,32%)
Jun/2025: 572,50 mi (25,71%)
Fundos imobiliários
363,85 mi
16,41%
Jul/2025: 357,02 mi (15,77%)
Jun/2025: 298,72 mi (13,42%)
LCI/LCA
45,02 mi
2,03%
Jul/2025: 102,19 mi (4,51%)
Jun/2025: 100,94 mi (4,53%)
Ações
30,18 mi
1,36%
Jul/2025: 23,15 mi (1,02%)
Jun/2025: 23,70 mi (1,06%)