KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 19:49
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,31 bi | 2,27 bi | 2,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,89 bi | 1,89 bi | 1,89 bi |
| Total dos passivos | 417,68 mi | 378,26 mi | 292,21 mi |
| Liquidez total | 304,93 mi | 302,78 mi | 234,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,08% | 16,68% | 13,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,70% | 14,30% | 14,27% |
Ativo
2,31 bi
Jan/2025: 2,27 bi
Dez/2024: 2,18 bi
Patrimônio líquido
1,89 bi
Jan/2025: 1,89 bi
Dez/2024: 1,89 bi
Total dos passivos
417,68 mi
Jan/2025: 378,26 mi
Dez/2024: 292,21 mi
Liquidez total
304,93 mi
Jan/2025: 302,78 mi
Dez/2024: 234,13 mi
Índice de solvência
18,08%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 16,68%
Dez/2024: 13,40%
Alavancagem
11,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 14,30%
Dez/2024: 14,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 42.797 | 41.532 | 40.748 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,26 | R$ 96,07 | R$ 96,02 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Jan/2025: 19.663.235
Dez/2024: 19.663.235
Número de cotistas
42.797
Jan/2025: 41.532
Dez/2024: 40.748
Valor patrimonial por cota
R$ 96,26
Jan/2025: R$ 96,07
Dez/2024: R$ 96,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,70 mi | 17,70 mi | 17,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9002 | R$ 0,9002 | R$ 0,9002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,37 mi | 2,48 mi | 2,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9002
Jan/2025: 17,70 mi
Dez/2024: 17,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,37 mi
Jan/2025: 2,48 mi
Dez/2024: 2,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
2,00 bi
Jan/2025: 1,96 bi
Dez/2024: 1,94 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,11 bi
55,29%
|
1,10 bi
55,97%
|
1,08 bi
55,65%
|
| Imóveis acabados |
558,93 mi
27,91%
|
553,75 mi
28,23%
|
552,91 mi
28,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
558,93 mi
27,91%
|
553,75 mi
28,23%
|
552,91 mi
28,45%
|
| Fundos imobiliários |
264,98 mi
13,23%
|
237,99 mi
12,13%
|
239,44 mi
12,32%
|
| LCI/LCA |
57,41 mi
2,87%
|
56,86 mi
2,90%
|
56,31 mi
2,90%
|
| Ações |
14,08 mi
0,70%
|
15,10 mi
0,77%
|
13,31 mi
0,68%
|
CRI/CRA
1,11 bi
55,29%
Jan/2025: 1,10 bi (55,97%)
Dez/2024: 1,08 bi (55,65%)
Imóveis acabados
558,93 mi
27,91%
Jan/2025: 553,75 mi (28,23%)
Dez/2024: 552,91 mi (28,45%)
Direitos sobre imóveis
558,93 mi
27,91%
Jan/2025: 553,75 mi (28,23%)
Dez/2024: 552,91 mi (28,45%)
Fundos imobiliários
264,98 mi
13,23%
Jan/2025: 237,99 mi (12,13%)
Dez/2024: 239,44 mi (12,32%)
LCI/LCA
57,41 mi
2,87%
Jan/2025: 56,86 mi (2,90%)
Dez/2024: 56,31 mi (2,90%)
Ações
14,08 mi
0,70%
Jan/2025: 15,10 mi (0,77%)
Dez/2024: 13,31 mi (0,68%)