KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:38
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,18 bi | 2,20 bi | 2,12 bi |
| Patrimônio líquido | 1,89 bi | 1,91 bi | 1,93 bi |
| Total dos passivos | 292,21 mi | 291,75 mi | 192,55 mi |
| Liquidez total | 234,13 mi | 300,82 mi | 315,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,40% | 13,25% | 9,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,27% | 14,05% | 8,93% |
Ativo
2,18 bi
Nov/2024: 2,20 bi
Out/2024: 2,12 bi
Patrimônio líquido
1,89 bi
Nov/2024: 1,91 bi
Out/2024: 1,93 bi
Total dos passivos
292,21 mi
Nov/2024: 291,75 mi
Out/2024: 192,55 mi
Liquidez total
234,13 mi
Nov/2024: 300,82 mi
Out/2024: 315,86 mi
Índice de solvência
13,40%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 13,25%
Out/2024: 9,06%
Alavancagem
14,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 14,05%
Out/2024: 8,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 40.748 | 39.658 | 37.704 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,02 | R$ 97,15 | R$ 98,25 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Nov/2024: 19.663.235
Out/2024: 19.663.235
Número de cotistas
40.748
Nov/2024: 39.658
Out/2024: 37.704
Valor patrimonial por cota
R$ 96,02
Nov/2024: R$ 97,15
Out/2024: R$ 98,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,70 mi | 17,70 mi | 17,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9002 | R$ 0,9002 | R$ 0,9002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,41 mi | 2,47 mi | 2,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9002
Nov/2024: 17,70 mi
Out/2024: 17,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,41 mi
Nov/2024: 2,47 mi
Out/2024: 2,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
1,94 bi
Nov/2024: 1,90 bi
Out/2024: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,08 bi
55,65%
|
1,06 bi
55,99%
|
1,09 bi
60,43%
|
| Imóveis acabados |
552,91 mi
28,45%
|
551,71 mi
29,06%
|
404,67 mi
22,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
552,91 mi
28,45%
|
551,71 mi
29,06%
|
404,67 mi
22,44%
|
| Fundos imobiliários |
239,44 mi
12,32%
|
213,83 mi
11,26%
|
237,67 mi
13,18%
|
| LCI/LCA |
56,31 mi
2,90%
|
55,80 mi
2,94%
|
55,38 mi
3,07%
|
| Ações |
13,31 mi
0,68%
|
14,14 mi
0,74%
|
16,00 mi
0,89%
|
CRI/CRA
1,08 bi
55,65%
Nov/2024: 1,06 bi (55,99%)
Out/2024: 1,09 bi (60,43%)
Imóveis acabados
552,91 mi
28,45%
Nov/2024: 551,71 mi (29,06%)
Out/2024: 404,67 mi (22,44%)
Direitos sobre imóveis
552,91 mi
28,45%
Nov/2024: 551,71 mi (29,06%)
Out/2024: 404,67 mi (22,44%)
Fundos imobiliários
239,44 mi
12,32%
Nov/2024: 213,83 mi (11,26%)
Out/2024: 237,67 mi (13,18%)
LCI/LCA
56,31 mi
2,90%
Nov/2024: 55,80 mi (2,94%)
Out/2024: 55,38 mi (3,07%)
Ações
13,31 mi
0,68%
Nov/2024: 14,14 mi (0,74%)
Out/2024: 16,00 mi (0,89%)