KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 19:08
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,27 bi | 2,18 bi | 2,20 bi |
| Patrimônio líquido | 1,89 bi | 1,89 bi | 1,91 bi |
| Total dos passivos | 378,26 mi | 292,21 mi | 291,75 mi |
| Liquidez total | 302,78 mi | 234,13 mi | 300,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,68% | 13,40% | 13,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,30% | 14,27% | 14,05% |
Ativo
2,27 bi
Dez/2024: 2,18 bi
Nov/2024: 2,20 bi
Patrimônio líquido
1,89 bi
Dez/2024: 1,89 bi
Nov/2024: 1,91 bi
Total dos passivos
378,26 mi
Dez/2024: 292,21 mi
Nov/2024: 291,75 mi
Liquidez total
302,78 mi
Dez/2024: 234,13 mi
Nov/2024: 300,82 mi
Índice de solvência
16,68%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 13,40%
Nov/2024: 13,25%
Alavancagem
14,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 14,27%
Nov/2024: 14,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 41.532 | 40.748 | 39.658 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,07 | R$ 96,02 | R$ 97,15 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Dez/2024: 19.663.235
Nov/2024: 19.663.235
Número de cotistas
41.532
Dez/2024: 40.748
Nov/2024: 39.658
Valor patrimonial por cota
R$ 96,07
Dez/2024: R$ 96,02
Nov/2024: R$ 97,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,70 mi | 17,70 mi | 17,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9002 | R$ 0,9002 | R$ 0,9002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,48 mi | 2,41 mi | 2,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9002
Dez/2024: 17,70 mi
Nov/2024: 17,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,48 mi
Dez/2024: 2,41 mi
Nov/2024: 2,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
1,96 bi
Dez/2024: 1,94 bi
Nov/2024: 1,90 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,10 bi
55,97%
|
1,08 bi
55,65%
|
1,06 bi
55,99%
|
| Imóveis acabados |
553,75 mi
28,23%
|
552,91 mi
28,45%
|
551,71 mi
29,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
553,75 mi
28,23%
|
552,91 mi
28,45%
|
551,71 mi
29,06%
|
| Fundos imobiliários |
237,99 mi
12,13%
|
239,44 mi
12,32%
|
213,83 mi
11,26%
|
| LCI/LCA |
56,86 mi
2,90%
|
56,31 mi
2,90%
|
55,80 mi
2,94%
|
| Ações |
15,10 mi
0,77%
|
13,31 mi
0,68%
|
14,14 mi
0,74%
|
CRI/CRA
1,10 bi
55,97%
Dez/2024: 1,08 bi (55,65%)
Nov/2024: 1,06 bi (55,99%)
Imóveis acabados
553,75 mi
28,23%
Dez/2024: 552,91 mi (28,45%)
Nov/2024: 551,71 mi (29,06%)
Direitos sobre imóveis
553,75 mi
28,23%
Dez/2024: 552,91 mi (28,45%)
Nov/2024: 551,71 mi (29,06%)
Fundos imobiliários
237,99 mi
12,13%
Dez/2024: 239,44 mi (12,32%)
Nov/2024: 213,83 mi (11,26%)
LCI/LCA
56,86 mi
2,90%
Dez/2024: 56,31 mi (2,90%)
Nov/2024: 55,80 mi (2,94%)
Ações
15,10 mi
0,77%
Dez/2024: 13,31 mi (0,68%)
Nov/2024: 14,14 mi (0,74%)