KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/07/2025
Entrega
14/08/2025 18:21
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,33 bi | 2,34 bi | 2,32 bi |
| Patrimônio líquido | 1,95 bi | 1,96 bi | 1,95 bi |
| Total dos passivos | 384,13 mi | 379,77 mi | 375,70 mi |
| Liquidez total | 62,07 mi | 112,80 mi | 52,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,49% | 16,21% | 16,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,04% | 8,94% | 8,99% |
Ativo
2,33 bi
Jun/2025: 2,34 bi
Mai/2025: 2,32 bi
Patrimônio líquido
1,95 bi
Jun/2025: 1,96 bi
Mai/2025: 1,95 bi
Total dos passivos
384,13 mi
Jun/2025: 379,77 mi
Mai/2025: 375,70 mi
Liquidez total
62,07 mi
Jun/2025: 112,80 mi
Mai/2025: 52,16 mi
Índice de solvência
16,49%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 16,21%
Mai/2025: 16,18%
Alavancagem
9,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 8,94%
Mai/2025: 8,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 45.664 | 43.522 | 44.187 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,96 | R$ 99,82 | R$ 99,00 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Jun/2025: 19.663.235
Mai/2025: 19.663.235
Número de cotistas
45.664
Jun/2025: 43.522
Mai/2025: 44.187
Valor patrimonial por cota
R$ 98,96
Jun/2025: R$ 99,82
Mai/2025: R$ 99,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,67 mi | 19,67 mi | 19,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0003 | R$ 1,0003 | R$ 1,0003 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,54 mi | 2,53 mi | 2,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,67 mi
└─ Por cota
R$ 1,0003
Jun/2025: 19,67 mi
Mai/2025: 19,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,54 mi
Jun/2025: 2,53 mi
Mai/2025: 2,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
2,26 bi
Jun/2025: 2,23 bi
Mai/2025: 2,27 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,21 bi
53,37%
|
1,23 bi
55,27%
|
1,22 bi
53,77%
|
| Imóveis acabados |
573,04 mi
25,32%
|
572,50 mi
25,71%
|
564,59 mi
24,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
573,04 mi
25,32%
|
572,50 mi
25,71%
|
564,59 mi
24,91%
|
| Fundos imobiliários |
357,02 mi
15,77%
|
298,72 mi
13,42%
|
300,62 mi
13,26%
|
| LCI/LCA |
102,19 mi
4,51%
|
100,94 mi
4,53%
|
160,94 mi
7,10%
|
| Ações |
23,15 mi
1,02%
|
23,70 mi
1,06%
|
21,66 mi
0,96%
|
CRI/CRA
1,21 bi
53,37%
Jun/2025: 1,23 bi (55,27%)
Mai/2025: 1,22 bi (53,77%)
Imóveis acabados
573,04 mi
25,32%
Jun/2025: 572,50 mi (25,71%)
Mai/2025: 564,59 mi (24,91%)
Direitos sobre imóveis
573,04 mi
25,32%
Jun/2025: 572,50 mi (25,71%)
Mai/2025: 564,59 mi (24,91%)
Fundos imobiliários
357,02 mi
15,77%
Jun/2025: 298,72 mi (13,42%)
Mai/2025: 300,62 mi (13,26%)
LCI/LCA
102,19 mi
4,51%
Jun/2025: 100,94 mi (4,53%)
Mai/2025: 160,94 mi (7,10%)
Ações
23,15 mi
1,02%
Jun/2025: 23,70 mi (1,06%)
Mai/2025: 21,66 mi (0,96%)