KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 11:18
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,19 bi | 2,18 bi | 2,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,96 bi | 1,96 bi | 1,95 bi |
| Total dos passivos | 224,02 mi | 213,49 mi | 211,95 mi |
| Liquidez total | 150,73 mi | 140,57 mi | 124,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,24% | 9,81% | 9,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,40% | 9,81% | 9,84% |
Ativo
2,19 bi
Jul/2024: 2,18 bi
Jun/2024: 2,16 bi
Patrimônio líquido
1,96 bi
Jul/2024: 1,96 bi
Jun/2024: 1,95 bi
Total dos passivos
224,02 mi
Jul/2024: 213,49 mi
Jun/2024: 211,95 mi
Liquidez total
150,73 mi
Jul/2024: 140,57 mi
Jun/2024: 124,60 mi
Índice de solvência
10,24%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 9,81%
Jun/2024: 9,81%
Alavancagem
10,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 9,81%
Jun/2024: 9,84%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 35.825 | 35.268 | 27.875 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,85 | R$ 99,80 | R$ 99,11 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Jul/2024: 19.663.235
Jun/2024: 19.663.235
Número de cotistas
35.825
Jul/2024: 35.268
Jun/2024: 27.875
Valor patrimonial por cota
R$ 99,85
Jul/2024: R$ 99,80
Jun/2024: R$ 99,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,70 mi | 17,70 mi | 17,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9001 | R$ 0,9001 | R$ 0,9001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,31 mi | 2,27 mi | 2,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9001
Jul/2024: 17,70 mi
Jun/2024: 17,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,31 mi
Jul/2024: 2,27 mi
Jun/2024: 2,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
2,03 bi
Jul/2024: 2,03 bi
Jun/2024: 2,03 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,14 bi
55,99%
|
1,15 bi
56,67%
|
1,15 bi
56,69%
|
| Imóveis acabados |
403,23 mi
19,87%
|
374,16 mi
18,41%
|
373,20 mi
18,35%
|
| Direitos sobre imóveis |
403,23 mi
19,87%
|
374,16 mi
18,41%
|
373,20 mi
18,35%
|
| Fundos imobiliários |
270,76 mi
13,34%
|
290,45 mi
14,29%
|
293,82 mi
14,45%
|
| LCI/LCA |
203,09 mi
10,01%
|
201,37 mi
9,91%
|
199,59 mi
9,82%
|
| Ações |
16,25 mi
0,80%
|
14,83 mi
0,73%
|
14,04 mi
0,69%
|
CRI/CRA
1,14 bi
55,99%
Jul/2024: 1,15 bi (56,67%)
Jun/2024: 1,15 bi (56,69%)
Imóveis acabados
403,23 mi
19,87%
Jul/2024: 374,16 mi (18,41%)
Jun/2024: 373,20 mi (18,35%)
Direitos sobre imóveis
403,23 mi
19,87%
Jul/2024: 374,16 mi (18,41%)
Jun/2024: 373,20 mi (18,35%)
Fundos imobiliários
270,76 mi
13,34%
Jul/2024: 290,45 mi (14,29%)
Jun/2024: 293,82 mi (14,45%)
LCI/LCA
203,09 mi
10,01%
Jul/2024: 201,37 mi (9,91%)
Jun/2024: 199,59 mi (9,82%)
Ações
16,25 mi
0,80%
Jul/2024: 14,83 mi (0,73%)
Jun/2024: 14,04 mi (0,69%)