KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:14
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,18 bi | 2,19 bi | 2,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,95 bi | 1,96 bi | 1,96 bi |
| Total dos passivos | 229,69 mi | 224,02 mi | 213,49 mi |
| Liquidez total | 182,07 mi | 150,73 mi | 140,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,55% | 10,24% | 9,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,53% | 10,40% | 9,81% |
Ativo
2,18 bi
Ago/2024: 2,19 bi
Jul/2024: 2,18 bi
Patrimônio líquido
1,95 bi
Ago/2024: 1,96 bi
Jul/2024: 1,96 bi
Total dos passivos
229,69 mi
Ago/2024: 224,02 mi
Jul/2024: 213,49 mi
Liquidez total
182,07 mi
Ago/2024: 150,73 mi
Jul/2024: 140,57 mi
Índice de solvência
10,55%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 10,24%
Jul/2024: 9,81%
Alavancagem
10,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 10,40%
Jul/2024: 9,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 36.895 | 35.825 | 35.268 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,06 | R$ 99,85 | R$ 99,80 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Ago/2024: 19.663.235
Jul/2024: 19.663.235
Número de cotistas
36.895
Ago/2024: 35.825
Jul/2024: 35.268
Valor patrimonial por cota
R$ 99,06
Ago/2024: R$ 99,85
Jul/2024: R$ 99,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,70 mi | 17,70 mi | 17,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9002 | R$ 0,9001 | R$ 0,9001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,43 mi | 2,31 mi | 2,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9002
Ago/2024: 17,70 mi
Jul/2024: 17,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,43 mi
Ago/2024: 2,31 mi
Jul/2024: 2,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Ago/2024: 2,03 bi
Jul/2024: 2,03 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,11 bi
55,87%
|
1,14 bi
55,99%
|
1,15 bi
56,67%
|
| Imóveis acabados |
404,47 mi
20,30%
|
403,23 mi
19,87%
|
374,16 mi
18,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
404,47 mi
20,30%
|
403,23 mi
19,87%
|
374,16 mi
18,41%
|
| Fundos imobiliários |
254,27 mi
12,76%
|
270,76 mi
13,34%
|
290,45 mi
14,29%
|
| LCI/LCA |
204,76 mi
10,28%
|
203,09 mi
10,01%
|
201,37 mi
9,91%
|
| Ações |
15,64 mi
0,79%
|
16,25 mi
0,80%
|
14,83 mi
0,73%
|
CRI/CRA
1,11 bi
55,87%
Ago/2024: 1,14 bi (55,99%)
Jul/2024: 1,15 bi (56,67%)
Imóveis acabados
404,47 mi
20,30%
Ago/2024: 403,23 mi (19,87%)
Jul/2024: 374,16 mi (18,41%)
Direitos sobre imóveis
404,47 mi
20,30%
Ago/2024: 403,23 mi (19,87%)
Jul/2024: 374,16 mi (18,41%)
Fundos imobiliários
254,27 mi
12,76%
Ago/2024: 270,76 mi (13,34%)
Jul/2024: 290,45 mi (14,29%)
LCI/LCA
204,76 mi
10,28%
Ago/2024: 203,09 mi (10,01%)
Jul/2024: 201,37 mi (9,91%)
Ações
15,64 mi
0,79%
Ago/2024: 16,25 mi (0,80%)
Jul/2024: 14,83 mi (0,73%)