KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 18:10
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,12 bi | 2,18 bi | 2,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,93 bi | 1,95 bi | 1,96 bi |
| Total dos passivos | 192,55 mi | 229,69 mi | 224,02 mi |
| Liquidez total | 315,86 mi | 182,07 mi | 150,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,06% | 10,55% | 10,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,93% | 10,53% | 10,40% |
Ativo
2,12 bi
Set/2024: 2,18 bi
Ago/2024: 2,19 bi
Patrimônio líquido
1,93 bi
Set/2024: 1,95 bi
Ago/2024: 1,96 bi
Total dos passivos
192,55 mi
Set/2024: 229,69 mi
Ago/2024: 224,02 mi
Liquidez total
315,86 mi
Set/2024: 182,07 mi
Ago/2024: 150,73 mi
Índice de solvência
9,06%
Passivos / Ativo
Set/2024: 10,55%
Ago/2024: 10,24%
Alavancagem
8,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 10,53%
Ago/2024: 10,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 37.704 | 36.895 | 35.825 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,25 | R$ 99,06 | R$ 99,85 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Set/2024: 19.663.235
Ago/2024: 19.663.235
Número de cotistas
37.704
Set/2024: 36.895
Ago/2024: 35.825
Valor patrimonial por cota
R$ 98,25
Set/2024: R$ 99,06
Ago/2024: R$ 99,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,70 mi | 17,70 mi | 17,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9002 | R$ 0,9002 | R$ 0,9001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,38 mi | 2,43 mi | 2,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9002
Set/2024: 17,70 mi
Ago/2024: 17,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,38 mi
Set/2024: 2,43 mi
Ago/2024: 2,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Set/2024: 1,99 bi
Ago/2024: 2,03 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,09 bi
60,43%
|
1,11 bi
55,87%
|
1,14 bi
55,99%
|
| Imóveis acabados |
404,67 mi
22,44%
|
404,47 mi
20,30%
|
403,23 mi
19,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
404,67 mi
22,44%
|
404,47 mi
20,30%
|
403,23 mi
19,87%
|
| Fundos imobiliários |
237,67 mi
13,18%
|
254,27 mi
12,76%
|
270,76 mi
13,34%
|
| LCI/LCA |
55,38 mi
3,07%
|
204,76 mi
10,28%
|
203,09 mi
10,01%
|
| Ações |
16,00 mi
0,89%
|
15,64 mi
0,79%
|
16,25 mi
0,80%
|
CRI/CRA
1,09 bi
60,43%
Set/2024: 1,11 bi (55,87%)
Ago/2024: 1,14 bi (55,99%)
Imóveis acabados
404,67 mi
22,44%
Set/2024: 404,47 mi (20,30%)
Ago/2024: 403,23 mi (19,87%)
Direitos sobre imóveis
404,67 mi
22,44%
Set/2024: 404,47 mi (20,30%)
Ago/2024: 403,23 mi (19,87%)
Fundos imobiliários
237,67 mi
13,18%
Set/2024: 254,27 mi (12,76%)
Ago/2024: 270,76 mi (13,34%)
LCI/LCA
55,38 mi
3,07%
Set/2024: 204,76 mi (10,28%)
Ago/2024: 203,09 mi (10,01%)
Ações
16,00 mi
0,89%
Set/2024: 15,64 mi (0,79%)
Ago/2024: 16,25 mi (0,80%)