KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 13:07
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,14 bi | 1,81 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,94 bi | 1,78 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 200,29 mi | 30,87 mi | 26,60 mi |
| Liquidez total | 79,90 mi | 430,21 mi | 252,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,35% | 1,71% | 1,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,42% | - | - |
Ativo
2,14 bi
Jan/2024: 1,81 bi
Dez/2023: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,94 bi
Jan/2024: 1,78 bi
Dez/2023: 1,41 bi
Total dos passivos
200,29 mi
Jan/2024: 30,87 mi
Dez/2023: 26,60 mi
Liquidez total
79,90 mi
Jan/2024: 430,21 mi
Dez/2023: 252,03 mi
Índice de solvência
9,35%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,71%
Dez/2023: 1,86%
Alavancagem
6,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.193.860 | 17.564.117 | 13.826.293 |
| Número de cotistas | 13.828 | 13.508 | 13.087 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,13 | R$ 101,14 | R$ 101,63 |
Número de cotas emitidas
19.193.860
Jan/2024: 17.564.117
Dez/2023: 13.826.293
Número de cotistas
13.828
Jan/2024: 13.508
Dez/2023: 13.087
Valor patrimonial por cota
R$ 101,13
Jan/2024: R$ 101,14
Dez/2023: R$ 101,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,51 mi | 14,93 mi | 11,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8601 | R$ 0,8501 | R$ 0,8182 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,51 mi
└─ Por cota
R$ 0,8601
Jan/2024: 14,93 mi
Dez/2023: 11,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
2,02 bi
Jan/2024: 1,38 bi
Dez/2023: 1,18 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
969,91 mi
47,98%
|
924,35 mi
67,13%
|
887,58 mi
75,24%
|
| LCI/LCA |
530,38 mi
26,24%
|
266,91 mi
19,38%
|
160,15 mi
13,58%
|
| Fundos imobiliários |
295,08 mi
14,60%
|
180,65 mi
13,12%
|
123,53 mi
10,47%
|
| Imóveis acabados |
218,07 mi
10,79%
|
-
-
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
218,07 mi
10,79%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
7,99 mi
0,40%
|
5,13 mi
0,37%
|
8,43 mi
0,71%
|
CRI/CRA
969,91 mi
47,98%
Jan/2024: 924,35 mi (67,13%)
Dez/2023: 887,58 mi (75,24%)
LCI/LCA
530,38 mi
26,24%
Jan/2024: 266,91 mi (19,38%)
Dez/2023: 160,15 mi (13,58%)
Fundos imobiliários
295,08 mi
14,60%
Jan/2024: 180,65 mi (13,12%)
Dez/2023: 123,53 mi (10,47%)
Imóveis acabados
218,07 mi
10,79%
Jan/2024: - (-)
Dez/2023: - (-)
Direitos sobre imóveis
218,07 mi
10,79%
Jan/2024: 0,00 (-)
Dez/2023: 0,00 (-)
Ações
7,99 mi
0,40%
Jan/2024: 5,13 mi (0,37%)
Dez/2023: 8,43 mi (0,71%)