KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:28
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,11 bi | 2,15 bi | 2,14 bi |
| Patrimônio líquido | 1,96 bi | 1,98 bi | 1,94 bi |
| Total dos passivos | 147,30 mi | 168,92 mi | 200,29 mi |
| Liquidez total | 146,81 mi | 132,40 mi | 79,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,99% | 7,85% | 9,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,44% | 6,29% | 6,42% |
Ativo
2,11 bi
Mar/2024: 2,15 bi
Fev/2024: 2,14 bi
Patrimônio líquido
1,96 bi
Mar/2024: 1,98 bi
Fev/2024: 1,94 bi
Total dos passivos
147,30 mi
Mar/2024: 168,92 mi
Fev/2024: 200,29 mi
Liquidez total
146,81 mi
Mar/2024: 132,40 mi
Fev/2024: 79,90 mi
Índice de solvência
6,99%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 7,85%
Fev/2024: 9,35%
Alavancagem
6,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 6,29%
Fev/2024: 6,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.193.860 |
| Número de cotistas | 26.401 | 16.283 | 13.828 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,62 | R$ 100,80 | R$ 101,13 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Mar/2024: 19.663.235
Fev/2024: 19.193.860
Número de cotistas
26.401
Mar/2024: 16.283
Fev/2024: 13.828
Valor patrimonial por cota
R$ 99,62
Mar/2024: R$ 100,80
Fev/2024: R$ 101,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,70 mi | 17,70 mi | 16,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9001 | R$ 0,9001 | R$ 0,8601 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,40 mi | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9001
Mar/2024: 17,70 mi
Fev/2024: 16,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,40 mi
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
1,95 bi
Mar/2024: 2,02 bi
Fev/2024: 2,02 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,09 bi
55,60%
|
1,07 bi
53,19%
|
969,91 mi
47,98%
|
| Fundos imobiliários |
328,57 mi
16,81%
|
303,72 mi
15,07%
|
295,08 mi
14,60%
|
| LCI/LCA |
304,37 mi
15,57%
|
406,18 mi
20,15%
|
530,38 mi
26,24%
|
| Imóveis acabados |
220,21 mi
11,27%
|
218,10 mi
10,82%
|
218,07 mi
10,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
220,21 mi
11,27%
|
218,10 mi
10,82%
|
218,07 mi
10,79%
|
| Ações |
14,54 mi
0,74%
|
15,60 mi
0,77%
|
7,99 mi
0,40%
|
CRI/CRA
1,09 bi
55,60%
Mar/2024: 1,07 bi (53,19%)
Fev/2024: 969,91 mi (47,98%)
Fundos imobiliários
328,57 mi
16,81%
Mar/2024: 303,72 mi (15,07%)
Fev/2024: 295,08 mi (14,60%)
LCI/LCA
304,37 mi
15,57%
Mar/2024: 406,18 mi (20,15%)
Fev/2024: 530,38 mi (26,24%)
Imóveis acabados
220,21 mi
11,27%
Mar/2024: 218,10 mi (10,82%)
Fev/2024: 218,07 mi (10,79%)
Direitos sobre imóveis
220,21 mi
11,27%
Mar/2024: 218,10 mi (10,82%)
Fev/2024: 218,07 mi (10,79%)
Ações
14,54 mi
0,74%
Mar/2024: 15,60 mi (0,77%)
Fev/2024: 7,99 mi (0,40%)