KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 18:09
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,17 bi | 2,11 bi | 2,15 bi |
| Patrimônio líquido | 1,96 bi | 1,96 bi | 1,98 bi |
| Total dos passivos | 211,17 mi | 147,30 mi | 168,92 mi |
| Liquidez total | 33,34 mi | 146,81 mi | 132,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,71% | 6,99% | 7,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,73% | 6,44% | 6,29% |
Ativo
2,17 bi
Abr/2024: 2,11 bi
Mar/2024: 2,15 bi
Patrimônio líquido
1,96 bi
Abr/2024: 1,96 bi
Mar/2024: 1,98 bi
Total dos passivos
211,17 mi
Abr/2024: 147,30 mi
Mar/2024: 168,92 mi
Liquidez total
33,34 mi
Abr/2024: 146,81 mi
Mar/2024: 132,40 mi
Índice de solvência
9,71%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 6,99%
Mar/2024: 7,85%
Alavancagem
9,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 6,44%
Mar/2024: 6,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 27.440 | 26.401 | 16.283 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,83 | R$ 99,62 | R$ 100,80 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Abr/2024: 19.663.235
Mar/2024: 19.663.235
Número de cotistas
27.440
Abr/2024: 26.401
Mar/2024: 16.283
Valor patrimonial por cota
R$ 99,83
Abr/2024: R$ 99,62
Mar/2024: R$ 100,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,70 mi | 17,70 mi | 17,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9001 | R$ 0,9001 | R$ 0,9001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,28 mi | 1,40 mi | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9001
Abr/2024: 17,70 mi
Mar/2024: 17,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,28 mi
Abr/2024: 1,40 mi
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
2,14 bi
Abr/2024: 1,95 bi
Mar/2024: 2,02 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,15 bi
53,94%
|
1,09 bi
55,60%
|
1,07 bi
53,19%
|
| Imóveis acabados |
368,04 mi
17,22%
|
220,21 mi
11,27%
|
218,10 mi
10,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
368,04 mi
17,22%
|
220,21 mi
11,27%
|
218,10 mi
10,82%
|
| LCI/LCA |
306,86 mi
14,36%
|
304,37 mi
15,57%
|
406,18 mi
20,15%
|
| Fundos imobiliários |
295,04 mi
13,81%
|
328,57 mi
16,81%
|
303,72 mi
15,07%
|
| Ações |
14,34 mi
0,67%
|
14,54 mi
0,74%
|
15,60 mi
0,77%
|
CRI/CRA
1,15 bi
53,94%
Abr/2024: 1,09 bi (55,60%)
Mar/2024: 1,07 bi (53,19%)
Imóveis acabados
368,04 mi
17,22%
Abr/2024: 220,21 mi (11,27%)
Mar/2024: 218,10 mi (10,82%)
Direitos sobre imóveis
368,04 mi
17,22%
Abr/2024: 220,21 mi (11,27%)
Mar/2024: 218,10 mi (10,82%)
LCI/LCA
306,86 mi
14,36%
Abr/2024: 304,37 mi (15,57%)
Mar/2024: 406,18 mi (20,15%)
Fundos imobiliários
295,04 mi
13,81%
Abr/2024: 328,57 mi (16,81%)
Mar/2024: 303,72 mi (15,07%)
Ações
14,34 mi
0,67%
Abr/2024: 14,54 mi (0,74%)
Mar/2024: 15,60 mi (0,77%)