KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:20
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,16 bi | 2,17 bi | 2,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,95 bi | 1,96 bi | 1,96 bi |
| Total dos passivos | 211,95 mi | 211,17 mi | 147,30 mi |
| Liquidez total | 124,60 mi | 33,34 mi | 146,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,81% | 9,71% | 6,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,84% | 9,73% | 6,44% |
Ativo
2,16 bi
Mai/2024: 2,17 bi
Abr/2024: 2,11 bi
Patrimônio líquido
1,95 bi
Mai/2024: 1,96 bi
Abr/2024: 1,96 bi
Total dos passivos
211,95 mi
Mai/2024: 211,17 mi
Abr/2024: 147,30 mi
Liquidez total
124,60 mi
Mai/2024: 33,34 mi
Abr/2024: 146,81 mi
Índice de solvência
9,81%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 9,71%
Abr/2024: 6,99%
Alavancagem
9,84%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 9,73%
Abr/2024: 6,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 27.875 | 27.440 | 26.401 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,11 | R$ 99,83 | R$ 99,62 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Mai/2024: 19.663.235
Abr/2024: 19.663.235
Número de cotistas
27.875
Mai/2024: 27.440
Abr/2024: 26.401
Valor patrimonial por cota
R$ 99,11
Mai/2024: R$ 99,83
Abr/2024: R$ 99,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,70 mi | 17,70 mi | 17,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9001 | R$ 0,9001 | R$ 0,9001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,47 mi | 2,28 mi | 1,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9001
Mai/2024: 17,70 mi
Abr/2024: 17,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,47 mi
Mai/2024: 2,28 mi
Abr/2024: 1,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
2,03 bi
Mai/2024: 2,14 bi
Abr/2024: 1,95 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,15 bi
56,69%
|
1,15 bi
53,94%
|
1,09 bi
55,60%
|
| Imóveis acabados |
373,20 mi
18,35%
|
368,04 mi
17,22%
|
220,21 mi
11,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
373,20 mi
18,35%
|
368,04 mi
17,22%
|
220,21 mi
11,27%
|
| Fundos imobiliários |
293,82 mi
14,45%
|
295,04 mi
13,81%
|
328,57 mi
16,81%
|
| LCI/LCA |
199,59 mi
9,82%
|
306,86 mi
14,36%
|
304,37 mi
15,57%
|
| Ações |
14,04 mi
0,69%
|
14,34 mi
0,67%
|
14,54 mi
0,74%
|
CRI/CRA
1,15 bi
56,69%
Mai/2024: 1,15 bi (53,94%)
Abr/2024: 1,09 bi (55,60%)
Imóveis acabados
373,20 mi
18,35%
Mai/2024: 368,04 mi (17,22%)
Abr/2024: 220,21 mi (11,27%)
Direitos sobre imóveis
373,20 mi
18,35%
Mai/2024: 368,04 mi (17,22%)
Abr/2024: 220,21 mi (11,27%)
Fundos imobiliários
293,82 mi
14,45%
Mai/2024: 295,04 mi (13,81%)
Abr/2024: 328,57 mi (16,81%)
LCI/LCA
199,59 mi
9,82%
Mai/2024: 306,86 mi (14,36%)
Abr/2024: 304,37 mi (15,57%)
Ações
14,04 mi
0,69%
Mai/2024: 14,34 mi (0,67%)
Abr/2024: 14,54 mi (0,74%)