KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 15:12
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,43 bi | 1,00 bi | 989,56 mi |
| Patrimônio líquido | 1,41 bi | 989,52 mi | 977,27 mi |
| Total dos passivos | 26,60 mi | 11,56 mi | 12,29 mi |
| Liquidez total | 252,03 mi | 61,88 mi | 49,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,86% | 1,15% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,43 bi
Nov/2023: 1,00 bi
Out/2023: 989,56 mi
Patrimônio líquido
1,41 bi
Nov/2023: 989,52 mi
Out/2023: 977,27 mi
Total dos passivos
26,60 mi
Nov/2023: 11,56 mi
Out/2023: 12,29 mi
Liquidez total
252,03 mi
Nov/2023: 61,88 mi
Out/2023: 49,19 mi
Índice de solvência
1,86%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,15%
Out/2023: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.826.293 | 9.777.905 | 9.777.905 |
| Número de cotistas | 13.087 | 12.830 | 12.622 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,63 | R$ 101,20 | R$ 99,95 |
Número de cotas emitidas
13.826.293
Nov/2023: 9.777.905
Out/2023: 9.777.905
Número de cotistas
13.087
Nov/2023: 12.830
Out/2023: 12.622
Valor patrimonial por cota
R$ 101,63
Nov/2023: R$ 101,20
Out/2023: R$ 99,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,31 mi | 10,27 mi | 10,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8182 | R$ 1,0501 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,8182
Nov/2023: 10,27 mi
Out/2023: 10,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
1,18 bi
Nov/2023: 938,64 mi
Out/2023: 937,78 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
887,58 mi
75,24%
|
836,68 mi
89,14%
|
831,65 mi
88,68%
|
| LCI/LCA |
160,15 mi
13,58%
|
34,45 mi
3,67%
|
34,14 mi
3,64%
|
| Fundos imobiliários |
123,53 mi
10,47%
|
62,91 mi
6,70%
|
68,56 mi
7,31%
|
| Ações |
8,43 mi
0,71%
|
4,60 mi
0,49%
|
3,42 mi
0,36%
|
CRI/CRA
887,58 mi
75,24%
Nov/2023: 836,68 mi (89,14%)
Out/2023: 831,65 mi (88,68%)
LCI/LCA
160,15 mi
13,58%
Nov/2023: 34,45 mi (3,67%)
Out/2023: 34,14 mi (3,64%)
Fundos imobiliários
123,53 mi
10,47%
Nov/2023: 62,91 mi (6,70%)
Out/2023: 68,56 mi (7,31%)
Ações
8,43 mi
0,71%
Nov/2023: 4,60 mi (0,49%)
Out/2023: 3,42 mi (0,36%)