KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
09/02/2024 19:20
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,81 bi | 1,43 bi | 1,00 bi |
| Patrimônio líquido | 1,78 bi | 1,41 bi | 989,52 mi |
| Total dos passivos | 30,87 mi | 26,60 mi | 11,56 mi |
| Liquidez total | 430,21 mi | 252,03 mi | 61,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,71% | 1,86% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,81 bi
Dez/2023: 1,43 bi
Nov/2023: 1,00 bi
Patrimônio líquido
1,78 bi
Dez/2023: 1,41 bi
Nov/2023: 989,52 mi
Total dos passivos
30,87 mi
Dez/2023: 26,60 mi
Nov/2023: 11,56 mi
Liquidez total
430,21 mi
Dez/2023: 252,03 mi
Nov/2023: 61,88 mi
Índice de solvência
1,71%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,86%
Nov/2023: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.564.117 | 13.826.293 | 9.777.905 |
| Número de cotistas | 13.508 | 13.087 | 12.830 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,14 | R$ 101,63 | R$ 101,20 |
Número de cotas emitidas
17.564.117
Dez/2023: 13.826.293
Nov/2023: 9.777.905
Número de cotistas
13.508
Dez/2023: 13.087
Nov/2023: 12.830
Valor patrimonial por cota
R$ 101,14
Dez/2023: R$ 101,63
Nov/2023: R$ 101,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,93 mi | 11,31 mi | 10,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8501 | R$ 0,8182 | R$ 1,0501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,8501
Dez/2023: 11,31 mi
Nov/2023: 10,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
1,38 bi
Dez/2023: 1,18 bi
Nov/2023: 938,64 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
924,35 mi
67,13%
|
887,58 mi
75,24%
|
836,68 mi
89,14%
|
| LCI/LCA |
266,91 mi
19,38%
|
160,15 mi
13,58%
|
34,45 mi
3,67%
|
| Fundos imobiliários |
180,65 mi
13,12%
|
123,53 mi
10,47%
|
62,91 mi
6,70%
|
| Ações |
5,13 mi
0,37%
|
8,43 mi
0,71%
|
4,60 mi
0,49%
|
CRI/CRA
924,35 mi
67,13%
Dez/2023: 887,58 mi (75,24%)
Nov/2023: 836,68 mi (89,14%)
LCI/LCA
266,91 mi
19,38%
Dez/2023: 160,15 mi (13,58%)
Nov/2023: 34,45 mi (3,67%)
Fundos imobiliários
180,65 mi
13,12%
Dez/2023: 123,53 mi (10,47%)
Nov/2023: 62,91 mi (6,70%)
Ações
5,13 mi
0,37%
Dez/2023: 8,43 mi (0,71%)
Nov/2023: 4,60 mi (0,49%)