KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 19:08
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,20 bi | 2,12 bi | 2,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,91 bi | 1,93 bi | 1,95 bi |
| Total dos passivos | 291,75 mi | 192,55 mi | 229,69 mi |
| Liquidez total | 300,82 mi | 315,86 mi | 182,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,25% | 9,06% | 10,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,05% | 8,93% | 10,53% |
Ativo
2,20 bi
Out/2024: 2,12 bi
Set/2024: 2,18 bi
Patrimônio líquido
1,91 bi
Out/2024: 1,93 bi
Set/2024: 1,95 bi
Total dos passivos
291,75 mi
Out/2024: 192,55 mi
Set/2024: 229,69 mi
Liquidez total
300,82 mi
Out/2024: 315,86 mi
Set/2024: 182,07 mi
Índice de solvência
13,25%
Passivos / Ativo
Out/2024: 9,06%
Set/2024: 10,55%
Alavancagem
14,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 8,93%
Set/2024: 10,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 39.658 | 37.704 | 36.895 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,15 | R$ 98,25 | R$ 99,06 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Out/2024: 19.663.235
Set/2024: 19.663.235
Número de cotistas
39.658
Out/2024: 37.704
Set/2024: 36.895
Valor patrimonial por cota
R$ 97,15
Out/2024: R$ 98,25
Set/2024: R$ 99,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,70 mi | 17,70 mi | 17,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9002 | R$ 0,9002 | R$ 0,9002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,47 mi | 2,38 mi | 2,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9002
Out/2024: 17,70 mi
Set/2024: 17,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,47 mi
Out/2024: 2,38 mi
Set/2024: 2,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
1,90 bi
Out/2024: 1,80 bi
Set/2024: 1,99 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,06 bi
55,99%
|
1,09 bi
60,43%
|
1,11 bi
55,87%
|
| Imóveis acabados |
551,71 mi
29,06%
|
404,67 mi
22,44%
|
404,47 mi
20,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
551,71 mi
29,06%
|
404,67 mi
22,44%
|
404,47 mi
20,30%
|
| Fundos imobiliários |
213,83 mi
11,26%
|
237,67 mi
13,18%
|
254,27 mi
12,76%
|
| LCI/LCA |
55,80 mi
2,94%
|
55,38 mi
3,07%
|
204,76 mi
10,28%
|
| Ações |
14,14 mi
0,74%
|
16,00 mi
0,89%
|
15,64 mi
0,79%
|
CRI/CRA
1,06 bi
55,99%
Out/2024: 1,09 bi (60,43%)
Set/2024: 1,11 bi (55,87%)
Imóveis acabados
551,71 mi
29,06%
Out/2024: 404,67 mi (22,44%)
Set/2024: 404,47 mi (20,30%)
Direitos sobre imóveis
551,71 mi
29,06%
Out/2024: 404,67 mi (22,44%)
Set/2024: 404,47 mi (20,30%)
Fundos imobiliários
213,83 mi
11,26%
Out/2024: 237,67 mi (13,18%)
Set/2024: 254,27 mi (12,76%)
LCI/LCA
55,80 mi
2,94%
Out/2024: 55,38 mi (3,07%)
Set/2024: 204,76 mi (10,28%)
Ações
14,14 mi
0,74%
Out/2024: 16,00 mi (0,89%)
Set/2024: 15,64 mi (0,79%)