KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 19:13
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,18 bi | 2,16 bi | 2,17 bi |
| Patrimônio líquido | 1,96 bi | 1,95 bi | 1,96 bi |
| Total dos passivos | 213,49 mi | 211,95 mi | 211,17 mi |
| Liquidez total | 140,57 mi | 124,60 mi | 33,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,81% | 9,81% | 9,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,81% | 9,84% | 9,73% |
Ativo
2,18 bi
Jun/2024: 2,16 bi
Mai/2024: 2,17 bi
Patrimônio líquido
1,96 bi
Jun/2024: 1,95 bi
Mai/2024: 1,96 bi
Total dos passivos
213,49 mi
Jun/2024: 211,95 mi
Mai/2024: 211,17 mi
Liquidez total
140,57 mi
Jun/2024: 124,60 mi
Mai/2024: 33,34 mi
Índice de solvência
9,81%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 9,81%
Mai/2024: 9,71%
Alavancagem
9,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 9,84%
Mai/2024: 9,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.663.235 | 19.663.235 |
| Número de cotistas | 35.268 | 27.875 | 27.440 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,80 | R$ 99,11 | R$ 99,83 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Jun/2024: 19.663.235
Mai/2024: 19.663.235
Número de cotistas
35.268
Jun/2024: 27.875
Mai/2024: 27.440
Valor patrimonial por cota
R$ 99,80
Jun/2024: R$ 99,11
Mai/2024: R$ 99,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,70 mi | 17,70 mi | 17,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9001 | R$ 0,9001 | R$ 0,9001 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,27 mi | 2,47 mi | 2,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9001
Jun/2024: 17,70 mi
Mai/2024: 17,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,27 mi
Jun/2024: 2,47 mi
Mai/2024: 2,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
2,03 bi
Jun/2024: 2,03 bi
Mai/2024: 2,14 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,15 bi
56,67%
|
1,15 bi
56,69%
|
1,15 bi
53,94%
|
| Imóveis acabados |
374,16 mi
18,41%
|
373,20 mi
18,35%
|
368,04 mi
17,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
374,16 mi
18,41%
|
373,20 mi
18,35%
|
368,04 mi
17,22%
|
| Fundos imobiliários |
290,45 mi
14,29%
|
293,82 mi
14,45%
|
295,04 mi
13,81%
|
| LCI/LCA |
201,37 mi
9,91%
|
199,59 mi
9,82%
|
306,86 mi
14,36%
|
| Ações |
14,83 mi
0,73%
|
14,04 mi
0,69%
|
14,34 mi
0,67%
|
CRI/CRA
1,15 bi
56,67%
Jun/2024: 1,15 bi (56,69%)
Mai/2024: 1,15 bi (53,94%)
Imóveis acabados
374,16 mi
18,41%
Jun/2024: 373,20 mi (18,35%)
Mai/2024: 368,04 mi (17,22%)
Direitos sobre imóveis
374,16 mi
18,41%
Jun/2024: 373,20 mi (18,35%)
Mai/2024: 368,04 mi (17,22%)
Fundos imobiliários
290,45 mi
14,29%
Jun/2024: 293,82 mi (14,45%)
Mai/2024: 295,04 mi (13,81%)
LCI/LCA
201,37 mi
9,91%
Jun/2024: 199,59 mi (9,82%)
Mai/2024: 306,86 mi (14,36%)
Ações
14,83 mi
0,73%
Jun/2024: 14,04 mi (0,69%)
Mai/2024: 14,34 mi (0,67%)