KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 14:52
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,15 bi | 2,14 bi | 1,81 bi |
| Patrimônio líquido | 1,98 bi | 1,94 bi | 1,78 bi |
| Total dos passivos | 168,92 mi | 200,29 mi | 30,87 mi |
| Liquidez total | 132,40 mi | 79,90 mi | 430,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,85% | 9,35% | 1,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,29% | 6,42% | - |
Ativo
2,15 bi
Fev/2024: 2,14 bi
Jan/2024: 1,81 bi
Patrimônio líquido
1,98 bi
Fev/2024: 1,94 bi
Jan/2024: 1,78 bi
Total dos passivos
168,92 mi
Fev/2024: 200,29 mi
Jan/2024: 30,87 mi
Liquidez total
132,40 mi
Fev/2024: 79,90 mi
Jan/2024: 430,21 mi
Índice de solvência
7,85%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 9,35%
Jan/2024: 1,71%
Alavancagem
6,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 6,42%
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.663.235 | 19.193.860 | 17.564.117 |
| Número de cotistas | 16.283 | 13.828 | 13.508 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,80 | R$ 101,13 | R$ 101,14 |
Número de cotas emitidas
19.663.235
Fev/2024: 19.193.860
Jan/2024: 17.564.117
Número de cotistas
16.283
Fev/2024: 13.828
Jan/2024: 13.508
Valor patrimonial por cota
R$ 100,80
Fev/2024: R$ 101,13
Jan/2024: R$ 101,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,70 mi | 16,51 mi | 14,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9001 | R$ 0,8601 | R$ 0,8501 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,9001
Fev/2024: 16,51 mi
Jan/2024: 14,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
2,02 bi
Fev/2024: 2,02 bi
Jan/2024: 1,38 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,07 bi
53,19%
|
969,91 mi
47,98%
|
924,35 mi
67,13%
|
| LCI/LCA |
406,18 mi
20,15%
|
530,38 mi
26,24%
|
266,91 mi
19,38%
|
| Fundos imobiliários |
303,72 mi
15,07%
|
295,08 mi
14,60%
|
180,65 mi
13,12%
|
| Imóveis acabados |
218,10 mi
10,82%
|
218,07 mi
10,79%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
218,10 mi
10,82%
|
218,07 mi
10,79%
|
0,00
-
|
| Ações |
15,60 mi
0,77%
|
7,99 mi
0,40%
|
5,13 mi
0,37%
|
CRI/CRA
1,07 bi
53,19%
Fev/2024: 969,91 mi (47,98%)
Jan/2024: 924,35 mi (67,13%)
LCI/LCA
406,18 mi
20,15%
Fev/2024: 530,38 mi (26,24%)
Jan/2024: 266,91 mi (19,38%)
Fundos imobiliários
303,72 mi
15,07%
Fev/2024: 295,08 mi (14,60%)
Jan/2024: 180,65 mi (13,12%)
Imóveis acabados
218,10 mi
10,82%
Fev/2024: 218,07 mi (10,79%)
Jan/2024: - (-)
Direitos sobre imóveis
218,10 mi
10,82%
Fev/2024: 218,07 mi (10,79%)
Jan/2024: 0,00 (-)
Ações
15,60 mi
0,77%
Fev/2024: 7,99 mi (0,40%)
Jan/2024: 5,13 mi (0,37%)