KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 17:16
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,11 bi | 936,70 mi |
| Patrimônio líquido | 1,00 bi | 1,03 bi | 860,44 mi |
| Total dos passivos | 80,47 mi | 80,05 mi | 76,26 mi |
| Liquidez total | 84,36 mi | 132,64 mi | 85,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,45% | 7,19% | 8,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,08 bi
Jul/2023: 1,11 bi
Jun/2023: 936,70 mi
Patrimônio líquido
1,00 bi
Jul/2023: 1,03 bi
Jun/2023: 860,44 mi
Total dos passivos
80,47 mi
Jul/2023: 80,05 mi
Jun/2023: 76,26 mi
Liquidez total
84,36 mi
Jul/2023: 132,64 mi
Jun/2023: 85,17 mi
Índice de solvência
7,45%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 7,19%
Jun/2023: 8,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.777.905 | 10.066.018 | 8.404.338 |
| Número de cotistas | 11.940 | 12.233 | 10.447 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,28 | R$ 102,58 | R$ 102,38 |
Número de cotas emitidas
9.777.905
Jul/2023: 10.066.018
Jun/2023: 8.404.338
Número de cotistas
11.940
Jul/2023: 12.233
Jun/2023: 10.447
Valor patrimonial por cota
R$ 102,28
Jul/2023: R$ 102,58
Jun/2023: R$ 102,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,78 mi | 9,46 mi | 9,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9400 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,78 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jul/2023: 9,46 mi
Jun/2023: 9,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
995,87 mi
Jul/2023: 979,96 mi
Jun/2023: 851,50 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
801,87 mi
80,52%
|
762,06 mi
77,76%
|
679,33 mi
79,78%
|
| Fundos imobiliários |
125,15 mi
12,57%
|
118,56 mi
12,10%
|
106,64 mi
12,52%
|
| LCI/LCA |
66,97 mi
6,73%
|
99,34 mi
10,14%
|
65,53 mi
7,70%
|
| Ações |
1,88 mi
0,19%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
801,87 mi
80,52%
Jul/2023: 762,06 mi (77,76%)
Jun/2023: 679,33 mi (79,78%)
Fundos imobiliários
125,15 mi
12,57%
Jul/2023: 118,56 mi (12,10%)
Jun/2023: 106,64 mi (12,52%)
LCI/LCA
66,97 mi
6,73%
Jul/2023: 99,34 mi (10,14%)
Jun/2023: 65,53 mi (7,70%)
Ações
1,88 mi
0,19%
Jul/2023: - (-)
Jun/2023: - (-)