KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:25
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,08 bi | 1,11 bi |
| Patrimônio líquido | 989,63 mi | 1,00 bi | 1,03 bi |
| Total dos passivos | 72,83 mi | 80,47 mi | 80,05 mi |
| Liquidez total | 47,64 mi | 84,36 mi | 132,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,85% | 7,45% | 7,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,06 bi
Ago/2023: 1,08 bi
Jul/2023: 1,11 bi
Patrimônio líquido
989,63 mi
Ago/2023: 1,00 bi
Jul/2023: 1,03 bi
Total dos passivos
72,83 mi
Ago/2023: 80,47 mi
Jul/2023: 80,05 mi
Liquidez total
47,64 mi
Ago/2023: 84,36 mi
Jul/2023: 132,64 mi
Índice de solvência
6,85%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 7,45%
Jul/2023: 7,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.777.905 | 9.777.905 | 10.066.018 |
| Número de cotistas | 12.406 | 11.940 | 12.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,21 | R$ 102,28 | R$ 102,58 |
Número de cotas emitidas
9.777.905
Ago/2023: 9.777.905
Jul/2023: 10.066.018
Número de cotistas
12.406
Ago/2023: 11.940
Jul/2023: 12.233
Valor patrimonial por cota
R$ 101,21
Ago/2023: R$ 102,28
Jul/2023: R$ 102,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,21 mi | 9,78 mi | 9,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8400 | R$ 1,0000 | R$ 0,9400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
8,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,8400
Ago/2023: 9,78 mi
Jul/2023: 9,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Ago/2023: 995,87 mi
Jul/2023: 979,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
806,03 mi
79,43%
|
801,87 mi
80,52%
|
762,06 mi
77,76%
|
| Fundos imobiliários |
138,98 mi
13,69%
|
125,15 mi
12,57%
|
118,56 mi
12,10%
|
| LCI/LCA |
67,62 mi
6,66%
|
66,97 mi
6,73%
|
99,34 mi
10,14%
|
| Ações |
2,19 mi
0,22%
|
1,88 mi
0,19%
|
-
-
|
CRI/CRA
806,03 mi
79,43%
Ago/2023: 801,87 mi (80,52%)
Jul/2023: 762,06 mi (77,76%)
Fundos imobiliários
138,98 mi
13,69%
Ago/2023: 125,15 mi (12,57%)
Jul/2023: 118,56 mi (12,10%)
LCI/LCA
67,62 mi
6,66%
Ago/2023: 66,97 mi (6,73%)
Jul/2023: 99,34 mi (10,14%)
Ações
2,19 mi
0,22%
Ago/2023: 1,88 mi (0,19%)
Jul/2023: - (-)