KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 20:13
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 989,56 mi | 1,06 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 977,27 mi | 989,63 mi | 1,00 bi |
| Total dos passivos | 12,29 mi | 72,83 mi | 80,47 mi |
| Liquidez total | 49,19 mi | 47,64 mi | 84,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 6,85% | 7,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
989,56 mi
Set/2023: 1,06 bi
Ago/2023: 1,08 bi
Patrimônio líquido
977,27 mi
Set/2023: 989,63 mi
Ago/2023: 1,00 bi
Total dos passivos
12,29 mi
Set/2023: 72,83 mi
Ago/2023: 80,47 mi
Liquidez total
49,19 mi
Set/2023: 47,64 mi
Ago/2023: 84,36 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Set/2023: 6,85%
Ago/2023: 7,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.777.905 | 9.777.905 | 9.777.905 |
| Número de cotistas | 12.622 | 12.406 | 11.940 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,95 | R$ 101,21 | R$ 102,28 |
Número de cotas emitidas
9.777.905
Set/2023: 9.777.905
Ago/2023: 9.777.905
Número de cotistas
12.622
Set/2023: 12.406
Ago/2023: 11.940
Valor patrimonial por cota
R$ 99,95
Set/2023: R$ 101,21
Ago/2023: R$ 102,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,27 mi | 8,21 mi | 9,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 0,8400 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,27 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Set/2023: 8,21 mi
Ago/2023: 9,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
937,78 mi
Set/2023: 1,01 bi
Ago/2023: 995,87 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
831,65 mi
88,68%
|
806,03 mi
79,43%
|
801,87 mi
80,52%
|
| Fundos imobiliários |
68,56 mi
7,31%
|
138,98 mi
13,69%
|
125,15 mi
12,57%
|
| LCI/LCA |
34,14 mi
3,64%
|
67,62 mi
6,66%
|
66,97 mi
6,73%
|
| Ações |
3,42 mi
0,36%
|
2,19 mi
0,22%
|
1,88 mi
0,19%
|
CRI/CRA
831,65 mi
88,68%
Set/2023: 806,03 mi (79,43%)
Ago/2023: 801,87 mi (80,52%)
Fundos imobiliários
68,56 mi
7,31%
Set/2023: 138,98 mi (13,69%)
Ago/2023: 125,15 mi (12,57%)
LCI/LCA
34,14 mi
3,64%
Set/2023: 67,62 mi (6,66%)
Ago/2023: 66,97 mi (6,73%)
Ações
3,42 mi
0,36%
Set/2023: 2,19 mi (0,22%)
Ago/2023: 1,88 mi (0,19%)