KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 13:20
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 462,58 mi | 289,77 mi | 127,38 mi |
| Patrimônio líquido | 450,41 mi | 282,32 mi | 125,39 mi |
| Total dos passivos | 12,17 mi | 7,45 mi | 1,99 mi |
| Liquidez total | 104,26 mi | 10,08 mi | 86,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,63% | 2,57% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
462,58 mi
Mar/2023: 289,77 mi
Fev/2023: 127,38 mi
Patrimônio líquido
450,41 mi
Mar/2023: 282,32 mi
Fev/2023: 125,39 mi
Total dos passivos
12,17 mi
Mar/2023: 7,45 mi
Fev/2023: 1,99 mi
Liquidez total
104,26 mi
Mar/2023: 10,08 mi
Fev/2023: 86,74 mi
Índice de solvência
2,63%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 2,57%
Fev/2023: 1,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.473.898 | 2.809.709 | 1.252.220 |
| Número de cotistas | 6.341 | 4.363 | 2.265 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,67 | R$ 100,48 | R$ 100,13 |
Número de cotas emitidas
4.473.898
Mar/2023: 2.809.709
Fev/2023: 1.252.220
Número de cotistas
6.341
Mar/2023: 4.363
Fev/2023: 2.265
Valor patrimonial por cota
R$ 100,67
Mar/2023: R$ 100,48
Fev/2023: R$ 100,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,89 mi | 2,64 mi | 513.410,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,9400 | R$ 0,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,89 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Mar/2023: 2,64 mi
Fev/2023: 513.410,20
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
358,29 mi
Mar/2023: 279,67 mi
Fev/2023: 40,62 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
272,78 mi
76,13%
|
269,08 mi
96,21%
|
30,15 mi
74,23%
|
| LCI/LCA |
85,51 mi
23,87%
|
10,59 mi
3,79%
|
10,47 mi
25,77%
|
CRI/CRA
272,78 mi
76,13%
Mar/2023: 269,08 mi (96,21%)
Fev/2023: 30,15 mi (74,23%)
LCI/LCA
85,51 mi
23,87%
Mar/2023: 10,59 mi (3,79%)
Fev/2023: 10,47 mi (25,77%)