KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
13/06/2023 13:00
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 678,04 mi | 462,58 mi | 289,77 mi |
| Patrimônio líquido | 658,53 mi | 450,41 mi | 282,32 mi |
| Total dos passivos | 19,51 mi | 12,17 mi | 7,45 mi |
| Liquidez total | 70,71 mi | 104,26 mi | 10,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,88% | 2,63% | 2,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
678,04 mi
Abr/2023: 462,58 mi
Mar/2023: 289,77 mi
Patrimônio líquido
658,53 mi
Abr/2023: 450,41 mi
Mar/2023: 282,32 mi
Total dos passivos
19,51 mi
Abr/2023: 12,17 mi
Mar/2023: 7,45 mi
Liquidez total
70,71 mi
Abr/2023: 104,26 mi
Mar/2023: 10,08 mi
Índice de solvência
2,88%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 2,63%
Mar/2023: 2,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.535.737 | 4.473.898 | 2.809.709 |
| Número de cotistas | 8.616 | 6.341 | 4.363 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,76 | R$ 100,67 | R$ 100,48 |
Número de cotas emitidas
6.535.737
Abr/2023: 4.473.898
Mar/2023: 2.809.709
Número de cotistas
8.616
Abr/2023: 6.341
Mar/2023: 4.363
Valor patrimonial por cota
R$ 100,76
Abr/2023: R$ 100,67
Mar/2023: R$ 100,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,80 mi | 3,89 mi | 2,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0400 | R$ 0,8700 | R$ 0,9400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,0400
Abr/2023: 3,89 mi
Mar/2023: 2,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
607,30 mi
Abr/2023: 358,29 mi
Mar/2023: 279,67 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
445,19 mi
73,31%
|
272,78 mi
76,13%
|
269,08 mi
96,21%
|
| LCI/LCA |
162,11 mi
26,69%
|
85,51 mi
23,87%
|
10,59 mi
3,79%
|
CRI/CRA
445,19 mi
73,31%
Abr/2023: 272,78 mi (76,13%)
Mar/2023: 269,08 mi (96,21%)
LCI/LCA
162,11 mi
26,69%
Abr/2023: 85,51 mi (23,87%)
Mar/2023: 10,59 mi (3,79%)