KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 18:59
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 936,70 mi | 678,04 mi | 462,58 mi |
| Patrimônio líquido | 860,44 mi | 658,53 mi | 450,41 mi |
| Total dos passivos | 76,26 mi | 19,51 mi | 12,17 mi |
| Liquidez total | 85,17 mi | 70,71 mi | 104,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,14% | 2,88% | 2,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
936,70 mi
Mai/2023: 678,04 mi
Abr/2023: 462,58 mi
Patrimônio líquido
860,44 mi
Mai/2023: 658,53 mi
Abr/2023: 450,41 mi
Total dos passivos
76,26 mi
Mai/2023: 19,51 mi
Abr/2023: 12,17 mi
Liquidez total
85,17 mi
Mai/2023: 70,71 mi
Abr/2023: 104,26 mi
Índice de solvência
8,14%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 2,88%
Abr/2023: 2,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.404.338 | 6.535.737 | 4.473.898 |
| Número de cotistas | 10.447 | 8.616 | 6.341 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,38 | R$ 100,76 | R$ 100,67 |
Número de cotas emitidas
8.404.338
Mai/2023: 6.535.737
Abr/2023: 4.473.898
Número de cotistas
10.447
Mai/2023: 8.616
Abr/2023: 6.341
Valor patrimonial por cota
R$ 102,38
Mai/2023: R$ 100,76
Abr/2023: R$ 100,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,08 mi | 6,80 mi | 3,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0800 | R$ 1,0400 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,08 mi
└─ Por cota
R$ 1,0800
Mai/2023: 6,80 mi
Abr/2023: 3,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
851,50 mi
Mai/2023: 607,30 mi
Abr/2023: 358,29 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
679,33 mi
79,78%
|
445,19 mi
73,31%
|
272,78 mi
76,13%
|
| Fundos imobiliários |
106,64 mi
12,52%
|
-
-
|
-
-
|
| LCI/LCA |
65,53 mi
7,70%
|
162,11 mi
26,69%
|
85,51 mi
23,87%
|
CRI/CRA
679,33 mi
79,78%
Mai/2023: 445,19 mi (73,31%)
Abr/2023: 272,78 mi (76,13%)
Fundos imobiliários
106,64 mi
12,52%
Mai/2023: - (-)
Abr/2023: - (-)
LCI/LCA
65,53 mi
7,70%
Mai/2023: 162,11 mi (26,69%)
Abr/2023: 85,51 mi (23,87%)