KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 13:55
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,00 bi | 989,56 mi | 1,06 bi |
| Patrimônio líquido | 989,52 mi | 977,27 mi | 989,63 mi |
| Total dos passivos | 11,56 mi | 12,29 mi | 72,83 mi |
| Liquidez total | 61,88 mi | 49,19 mi | 47,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,24% | 6,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,00 bi
Out/2023: 989,56 mi
Set/2023: 1,06 bi
Patrimônio líquido
989,52 mi
Out/2023: 977,27 mi
Set/2023: 989,63 mi
Total dos passivos
11,56 mi
Out/2023: 12,29 mi
Set/2023: 72,83 mi
Liquidez total
61,88 mi
Out/2023: 49,19 mi
Set/2023: 47,64 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,24%
Set/2023: 6,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.777.905 | 9.777.905 | 9.777.905 |
| Número de cotistas | 12.830 | 12.622 | 12.406 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,20 | R$ 99,95 | R$ 101,21 |
Número de cotas emitidas
9.777.905
Out/2023: 9.777.905
Set/2023: 9.777.905
Número de cotistas
12.830
Out/2023: 12.622
Set/2023: 12.406
Valor patrimonial por cota
R$ 101,20
Out/2023: R$ 99,95
Set/2023: R$ 101,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,27 mi | 10,27 mi | 8,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0501 | R$ 1,0500 | R$ 0,8400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,27 mi
└─ Por cota
R$ 1,0501
Out/2023: 10,27 mi
Set/2023: 8,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
938,64 mi
Out/2023: 937,78 mi
Set/2023: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
836,68 mi
89,14%
|
831,65 mi
88,68%
|
806,03 mi
79,43%
|
| Fundos imobiliários |
62,91 mi
6,70%
|
68,56 mi
7,31%
|
138,98 mi
13,69%
|
| LCI/LCA |
34,45 mi
3,67%
|
34,14 mi
3,64%
|
67,62 mi
6,66%
|
| Ações |
4,60 mi
0,49%
|
3,42 mi
0,36%
|
2,19 mi
0,22%
|
CRI/CRA
836,68 mi
89,14%
Out/2023: 831,65 mi (88,68%)
Set/2023: 806,03 mi (79,43%)
Fundos imobiliários
62,91 mi
6,70%
Out/2023: 68,56 mi (7,31%)
Set/2023: 138,98 mi (13,69%)
LCI/LCA
34,45 mi
3,67%
Out/2023: 34,14 mi (3,64%)
Set/2023: 67,62 mi (6,66%)
Ações
4,60 mi
0,49%
Out/2023: 3,42 mi (0,36%)
Set/2023: 2,19 mi (0,22%)