KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.754.342/0001-47
Gestor:
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
(62.418.140/0001-31)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 11:24
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 936,70 mi | 678,04 mi |
| Patrimônio líquido | 1,03 bi | 860,44 mi | 658,53 mi |
| Total dos passivos | 80,05 mi | 76,26 mi | 19,51 mi |
| Liquidez total | 132,64 mi | 85,17 mi | 70,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,19% | 8,14% | 2,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,11 bi
Jun/2023: 936,70 mi
Mai/2023: 678,04 mi
Patrimônio líquido
1,03 bi
Jun/2023: 860,44 mi
Mai/2023: 658,53 mi
Total dos passivos
80,05 mi
Jun/2023: 76,26 mi
Mai/2023: 19,51 mi
Liquidez total
132,64 mi
Jun/2023: 85,17 mi
Mai/2023: 70,71 mi
Índice de solvência
7,19%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 8,14%
Mai/2023: 2,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.066.018 | 8.404.338 | 6.535.737 |
| Número de cotistas | 12.233 | 10.447 | 8.616 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,58 | R$ 102,38 | R$ 100,76 |
Número de cotas emitidas
10.066.018
Jun/2023: 8.404.338
Mai/2023: 6.535.737
Número de cotistas
12.233
Jun/2023: 10.447
Mai/2023: 8.616
Valor patrimonial por cota
R$ 102,58
Jun/2023: R$ 102,38
Mai/2023: R$ 100,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,46 mi | 9,08 mi | 6,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9400 | R$ 1,0800 | R$ 1,0400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9400
Jun/2023: 9,08 mi
Mai/2023: 6,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
979,96 mi
Jun/2023: 851,50 mi
Mai/2023: 607,30 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
762,06 mi
77,76%
|
679,33 mi
79,78%
|
445,19 mi
73,31%
|
| Fundos imobiliários |
118,56 mi
12,10%
|
106,64 mi
12,52%
|
-
-
|
| LCI/LCA |
99,34 mi
10,14%
|
65,53 mi
7,70%
|
162,11 mi
26,69%
|
CRI/CRA
762,06 mi
77,76%
Jun/2023: 679,33 mi (79,78%)
Mai/2023: 445,19 mi (73,31%)
Fundos imobiliários
118,56 mi
12,10%
Jun/2023: 106,64 mi (12,52%)
Mai/2023: - (-)
LCI/LCA
99,34 mi
10,14%
Jun/2023: 65,53 mi (7,70%)
Mai/2023: 162,11 mi (26,69%)