KNHF11
KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
14/04/2023 17:14
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|
| Ativo | 289,77 mi | 127,38 mi |
| Patrimônio líquido | 282,32 mi | 125,39 mi |
| Total dos passivos | 7,45 mi | 1,99 mi |
| Liquidez total | 10,08 mi | 86,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,57% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
289,77 mi
Fev/2023: 127,38 mi
Patrimônio líquido
282,32 mi
Fev/2023: 125,39 mi
Total dos passivos
7,45 mi
Fev/2023: 1,99 mi
Liquidez total
10,08 mi
Fev/2023: 86,74 mi
Índice de solvência
2,57%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.809.709 | 1.252.220 |
| Número de cotistas | 4.363 | 2.265 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,48 | R$ 100,13 |
Número de cotas emitidas
2.809.709
Fev/2023: 1.252.220
Número de cotistas
4.363
Fev/2023: 2.265
Valor patrimonial por cota
R$ 100,48
Fev/2023: R$ 100,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,64 mi | 513.410,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,9400 | R$ 0,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,9400
Fev/2023: 513.410,20
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
279,67 mi
Fev/2023: 40,62 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|
| CRI/CRA |
269,08 mi
96,21%
|
30,15 mi
74,23%
|
| LCI/LCA |
10,59 mi
3,79%
|
10,47 mi
25,77%
|
CRI/CRA
269,08 mi
96,21%
Fev/2023: 30,15 mi (74,23%)
LCI/LCA
10,59 mi
3,79%
Fev/2023: 10,47 mi (25,77%)