Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 13/06/2025 16:31
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,2674% em maio/2025 e dividend yield do mês de 1,1795%
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 8,62 bi | R$ 8,61 bi | R$ 8,60 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 7,79 bi | R$ 7,78 bi | R$ 7,79 bi |
| Passivo total | R$ 824 mi | R$ 830 mi | R$ 813 mi |
| Liquidez | R$ 180 mi | R$ 153 mi | R$ 182 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,57% | 9,63% | 9,45% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 726 mi | R$ 735 mi | R$ 727 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 76.509.724 | 76.509.724 | 76.584.030 |
| Cotistas | 407.938 | 401.191 | 392.197 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,83 | R$ 101,74 | R$ 101,70 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 91,8 mi | R$ 88,8 mi | R$ 79,7 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11)
Resumo do Relatório de Maio/2025
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 91.848.418,37 (rendimentos a distribuir) / 76.509.724 (cotas emitidas) = R$ 1,20 por cota. - Taxa de Administração: 0,0846% do patrimônio líquido ao mês, o que equivale a R$ 6.588.610,62. - Taxa de Performance: Não há taxa de performance a pagar neste mês. - Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): R$ 824.393.682,85 / R$ 7.790.651.802,29 = 0,1058 ou 10,58%. Nível conservador. - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): R$ 8.615.045.485,14 / R$ 7.790.651.802,29 = 1,10. Considerado conservador. - Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): R$ 8.615.045.485,14 / R$ 824.393.682,85 = 10,45. Nível excelente. - Desempenho Financeiro: - Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,2674%. - Dividend Yield do Mês: 1,1795%. - Composição da Carteira: - CRI: R$ 7.684.388.842,23 - LCI: R$ 595.229.139,54 - FII: R$ 155.293.178,28 - Liquidez (Disponibilidades + Títulos Públicos): R$ 180.089.235,02 - Liquidez do Fundo: - Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 180.089.235,02
Análise Comparativa (Fevereiro/2025 a Maio/2025)
- Número de Cotistas: Crescimento contínuo de 388.896 (Fev/25) para 407.938 (Mai/25). - Patrimônio Líquido: Aumento de R$ 7.780.231.677,19 (Fev/25) para R$ 7.790.651.802,29 (Mai/25), indicando uma leve valorização. - Rendimentos a Distribuir: Houve variação nos rendimentos, de R$ 81.956.551,04 (Fev/25) para R$ 91.848.418,37 (Mai/25). - Dividend Yield: Variou de 1,0536% (Fev/25) para 1,1795% (Mai/25). - Alocação em CRI: A alocação em CRI aumentou ao longo dos meses, partindo de R$ 7.356.532.625,14 (Fev/25) para R$ 7.684.388.842,23 (Mai/25). - Alocação em LCI: Houve um aumento na alocação em LCI, de R$ 559.887.926,90 (Fev/25) para R$ 595.229.139,54 (Mai/25). - Posição de Liquidez: A posição de liquidez diminuiu de R$ 516.901.192,43 (Fev/25) para R$ 180.089.235,02 (Mai/25).
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