Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 17:32
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,1069% e dividend yield de 1,0235% no mês de março de 2025
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 8,60 bi | R$ 8,59 bi | R$ 8,57 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 7,79 bi | R$ 7,78 bi | R$ 7,77 bi |
| Passivo total | R$ 813 mi | R$ 808 mi | R$ 802 mi |
| Liquidez | R$ 182 mi | R$ 517 mi | R$ 544 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,45% | 9,41% | 9,35% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 727 mi | R$ 720 mi | R$ 713 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 76.584.030 | 76.565.079 | 76.539.115 |
| Cotistas | 392.197 | 388.896 | 387.723 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,70 | R$ 101,62 | R$ 101,56 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 79,7 mi | R$ 82,0 mi | R$ 81,9 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11)
Resumo do Relatório de Março de 2025
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 79.680.889,17 (rendimentos a distribuir) / 76.584.030 (cotas emitidas) = R$ 1,04 por cota - Taxa de Administração Mensal: 0,0760% do patrimônio líquido - Taxa de Performance Mensal: Não há - Índice de Endividamento: R$ 812.812.531,36 (passivo) / R$ 7.788.648.901,14 (PL) = 10,44%. Conservador. - Índice de Alavancagem Financeira: R$ 8.601.461.432,50 (ativo) / R$ 7.788.648.901,14 (PL) = 1,10. Conservador. - Índice de Solvência Geral: R$ 8.601.461.432,50 (ativo) / R$ 812.812.531,36 (passivo) = 10,58. Excelente. - Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,1069% - Dividend Yield do Mês: 1,0235% - Total para Necessidades de Liquidez: R$ 181.630.327,40 (principalmente em Títulos Públicos) - Investimentos: - FII: R$ 155.284.824,79 - CRI: R$ 7.699.377.959,33 - LCI: R$ 565.110.906,29 - Liquidez: 392.197 cotistas
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs Março de 2025)
- Número de Cotistas: Aumentou de 388.896 para 392.197 - Ativo Total: Aumentou de R$ 8.588.586.325,21 para R$ 8.601.461.432,50 - Patrimônio Líquido: Aumentou de R$ 7.780.231.677,19 para R$ 7.788.648.901,14 - Valor Patrimonial por Cota: Aumentou de R$ 101,615930 para R$ 101,700693 - Taxa de Administração: Diminuiu ligeiramente de 0,0784% para 0,0760% - Rendimentos a Distribuir: Diminuiu de R$ 81.956.551,04 para R$ 79.680.889,17 - Títulos para Necessidade de Liquidez: Diminuiu de R$ 516.901.192,43 para R$ 181.630.327,40 - CRI: Aumentou de R$ 7.356.532.625,14 para R$ 7.699.377.959,33 - LCI: Aumentou de R$ 559.887.926,90 para R$ 565.110.906,29
Tendências:
- Ligeiro aumento do patrimônio líquido e do valor da cota. - Redução nos valores mantidos para necessidade de liquidez. - Aumento nos investimentos em CRI e LCI. - Distribuição de rendimentos ligeiramente menor em relação ao mês anterior.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.