Regulamento · 07/05/2026

O regulamento do KNCR11 define a Intrag DTVM como administradora e a Kinea Investimentos como gestora, com Itaú Unibanco como custodiante e Itaú Corretora como escriturador de cotas. O fundo é um condomínio fechado de prazo indeterminado, com uma única classe de cotas escriturais negociadas na B3, sem possibilidade de resgate exceto em liquidação. A política de investimento foca em mais de 50% do patrimônio em CRI elegíveis, LCI e LH de emissores com rating AA, além de outros ativos financeiros qualificados, visando rentabilidade alvo de 100% da Taxa DI, com uso de derivativos apenas para proteção e aplicação em ativos de liquidez para caixa.

As cotas foram inicialmente emitidas em 200 mil unidades a R$ 1.000 cada, com possibilidade de novas emissões aprovadas em assembleia, sem direito de preferência. A remuneração inclui taxa máxima de administração de 0,055% a.a., gestão de 0,945% a.a. e custódia de 0,08% a.a., provisionadas diariamente. Rendimentos são distribuídos mensalmente como antecipação de pelo menos 95% dos lucros semestrais apurados em 30 de junho e 31 de dezembro, priorizando encargos como impostos, auditoria, custódia e manutenção de ativos.

O fundo arca com ampla lista de encargos, e em caso de patrimônio líquido negativo, o administrador convoca assembleia para plano de resolução, podendo exigir aportes de cotistas. Assembleias decidem sobre alterações, destituições e liquidação, com quóruns qualificados para temas sensíveis. Os riscos incluem flutuações de mercado, crédito, liquidez reduzida das cotas, tributário, concentração em ativos e possibilidade de perdas totais, sem garantias de rentabilidade ou FGC.