Informe mensal · Junho de 2026
Referência 01/06/2026 · entregue 15/07/2026 18:39
Informe de junho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,20 bi | R$ 2,20 bi | R$ 2,29 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,17 bi | R$ 2,18 bi | R$ 2,18 bi |
| Passivo total | R$ 26,8 mi | R$ 26,0 mi | R$ 110 mi |
| Liquidez | R$ 343 mi | R$ 223 mi | R$ 318 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,22% | 1,18% | 4,83% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Cotistas | 97.430 | 91.213 | 91.232 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,59 | R$ 100,77 | R$ 100,74 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 24,4 mi | R$ 23,8 mi | R$ 23,8 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,94% | 1,12% | 0,65% |
| Dividend yield no mês | 1,12% | 1,09% | 1,08% |
| Taxa de administração | 0,00% | 0,02% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,10% | 0,07% | 0,00% |