Informe mensal · Maio de 2026
Referência 01/05/2026 · entregue 15/06/2026 18:39
Informe de maio de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/26 | abr/26 | mar/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,20 bi | R$ 2,29 bi | R$ 2,29 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,18 bi | R$ 2,18 bi | R$ 2,19 bi |
| Passivo total | R$ 26,0 mi | R$ 110 mi | R$ 106 mi |
| Liquidez | R$ 223 mi | R$ 318 mi | R$ 258 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,18% | 4,83% | 4,64% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Cotistas | 91.213 | 91.232 | 89.783 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,77 | R$ 100,74 | R$ 101,18 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 23,8 mi | R$ 23,8 mi | R$ 20,5 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,12% | 0,65% | 1,45% |
| Dividend yield no mês | 1,09% | 1,08% | 0,94% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,10% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,00% | 0,00% |