Informe mensal · Outubro de 2025
Referência 01/10/2025 · entregue 12/11/2025 17:27
Informe de outubro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | out/25 | set/25 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,42 bi | R$ 2,44 bi | R$ 2,43 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,19 bi | R$ 2,21 bi | R$ 2,21 bi |
| Passivo total | R$ 230 mi | R$ 227 mi | R$ 221 mi |
| Liquidez | R$ 68,9 mi | R$ 165 mi | R$ 122 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,48% | 9,31% | 9,09% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 203 mi | R$ 200 mi | R$ 197 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 21.599.919 | 21.599.919 | 21.599.919 |
| Cotistas | 80.629 | 79.703 | 78.449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,56 | R$ 102,47 | R$ 102,48 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 24,8 mi | R$ 24,8 mi | R$ 21,6 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,24% | 1,11% | 1,23% |
| Dividend yield no mês | 1,12% | 1,12% | 0,98% |
| Taxa de administração | 0,11% | 0,11% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |