O KISU11 divulgou fato relevante informando que, em continuidade à consulta formal aos cotistas encerrada em 18 de maio de 2026, foi aprovada a subscrição pelo fundo de cotas da 3ª emissão do SUNO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, o SNME11, com integralização em dinheiro e/ou por meio da entrega de bens e direitos. Em decorrência dessa reorganização, também foi aprovada a liquidação do KISU11 após a conclusão da subscrição, com a entrega aos cotistas das cotas do SNME11 correspondentes e de eventuais recursos em caixa remanescentes.
Pelo cronograma estimado apresentado, o último dia de negociação do KISU11 na B3 e a data base para a amortização será 13 de outubro de 2026, e a partir do encerramento desse pregão as cotas ficarão bloqueadas para negociação até a liquidação. Entre 16 de outubro e 16 de novembro de 2026 os cotistas deverão informar o custo médio de aquisição à administradora pelo Portal do Investidor, a divulgação do fator de proporção das cotas do SNME11 e do valor da amortização está prevista até 18 de novembro, a entrega das cotas do SNME11 aos cotistas do KISU11 até 23 de novembro e o pagamento aos cotistas até 27 de novembro.
Para fins tributários, a administradora, como responsável tributária, usará as informações prestadas pelos cotistas para calcular o imposto de renda retido na fonte no resgate decorrente da liquidação, que é de 20% sobre o valor que exceder o custo de aquisição, sendo cada cotista responsável pela veracidade dos dados enviados, que não poderão ser alterados depois. Caso o custo médio não seja informado até 16 de novembro de 2026, será utilizado como referência o valor mínimo histórico de negociação do KISU11 na B3, sem responsabilidade da administradora por ajustes ou restituições posteriores, e a integralização da totalidade dos ativos do KISU11 no SNME11 será feita pelo valor de mercado desses ativos na época da operação.