KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 17:53
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,02 mi | 352,50 mi | 361,29 mi |
| Patrimônio líquido | 350,70 mi | 349,16 mi | 357,98 mi |
| Total dos passivos | 3,32 mi | 3,33 mi | 3,31 mi |
| Liquidez total | 12,18 mi | 12,09 mi | 11,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,95% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
354,02 mi
Jul/2025: 352,50 mi
Jun/2025: 361,29 mi
Patrimônio líquido
350,70 mi
Jul/2025: 349,16 mi
Jun/2025: 357,98 mi
Total dos passivos
3,32 mi
Jul/2025: 3,33 mi
Jun/2025: 3,31 mi
Liquidez total
12,18 mi
Jul/2025: 12,09 mi
Jun/2025: 11,72 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,95%
Jun/2025: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 104.130 | 105.882 | 107.620 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,94 | R$ 7,90 | R$ 8,10 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Jul/2025: 44.196.050
Jun/2025: 44.196.050
Número de cotistas
104.130
Jul/2025: 105.882
Jun/2025: 107.620
Valor patrimonial por cota
R$ 7,94
Jul/2025: R$ 7,90
Jun/2025: R$ 8,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Jul/2025: 3,09 mi
Jun/2025: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
341,82 mi
Jul/2025: 340,37 mi
Jun/2025: 349,54 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
341,82 mi
100,00%
|
340,37 mi
100,00%
|
349,54 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
341,82 mi
100,00%
Jul/2025: 340,37 mi (100,00%)
Jun/2025: 349,54 mi (100,00%)