KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
13/10/2025 17:05
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 364,24 mi | 354,02 mi | 352,50 mi |
| Patrimônio líquido | 360,91 mi | 350,70 mi | 349,16 mi |
| Total dos passivos | 3,33 mi | 3,32 mi | 3,33 mi |
| Liquidez total | 12,23 mi | 12,18 mi | 12,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,94% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
364,24 mi
Ago/2025: 354,02 mi
Jul/2025: 352,50 mi
Patrimônio líquido
360,91 mi
Ago/2025: 350,70 mi
Jul/2025: 349,16 mi
Total dos passivos
3,33 mi
Ago/2025: 3,32 mi
Jul/2025: 3,33 mi
Liquidez total
12,23 mi
Ago/2025: 12,18 mi
Jul/2025: 12,09 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,94%
Jul/2025: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 102.625 | 104.130 | 105.882 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,17 | R$ 7,94 | R$ 7,90 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Ago/2025: 44.196.050
Jul/2025: 44.196.050
Número de cotistas
102.625
Ago/2025: 104.130
Jul/2025: 105.882
Valor patrimonial por cota
R$ 8,17
Ago/2025: R$ 7,94
Jul/2025: R$ 7,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Ago/2025: 3,09 mi
Jul/2025: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
351,99 mi
Ago/2025: 341,82 mi
Jul/2025: 340,37 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
351,99 mi
100,00%
|
341,82 mi
100,00%
|
340,37 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
351,99 mi
100,00%
Ago/2025: 341,82 mi (100,00%)
Jul/2025: 340,37 mi (100,00%)