KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 21:32
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 339,75 mi | 345,29 mi | 357,35 mi |
| Patrimônio líquido | 336,57 mi | 342,12 mi | 353,95 mi |
| Total dos passivos | 3,18 mi | 3,17 mi | 3,40 mi |
| Liquidez total | 11,14 mi | 11,09 mi | 10,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,92% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
339,75 mi
Nov/2024: 345,29 mi
Out/2024: 357,35 mi
Patrimônio líquido
336,57 mi
Nov/2024: 342,12 mi
Out/2024: 353,95 mi
Total dos passivos
3,18 mi
Nov/2024: 3,17 mi
Out/2024: 3,40 mi
Liquidez total
11,14 mi
Nov/2024: 11,09 mi
Out/2024: 10,85 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,92%
Out/2024: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 116.573 | 118.955 | 121.221 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,62 | R$ 7,74 | R$ 8,01 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Nov/2024: 44.196.050
Out/2024: 44.196.050
Número de cotistas
116.573
Nov/2024: 118.955
Out/2024: 121.221
Valor patrimonial por cota
R$ 7,62
Nov/2024: R$ 7,74
Out/2024: R$ 8,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0670 | R$ 0,0670 | R$ 0,0660 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,0670
Nov/2024: 2,96 mi
Out/2024: 2,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
328,60 mi
Nov/2024: 334,20 mi
Out/2024: 344,41 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
328,60 mi
100,00%
|
334,20 mi
100,00%
|
344,41 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
328,60 mi
100,00%
Nov/2024: 334,20 mi (100,00%)
Out/2024: 344,41 mi (100,00%)