KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
11/02/2025 22:04
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 328,11 mi | 339,75 mi | 345,29 mi |
| Patrimônio líquido | 324,79 mi | 336,57 mi | 342,12 mi |
| Total dos passivos | 3,32 mi | 3,18 mi | 3,17 mi |
| Liquidez total | 11,55 mi | 11,14 mi | 11,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,94% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
328,11 mi
Dez/2024: 339,75 mi
Nov/2024: 345,29 mi
Patrimônio líquido
324,79 mi
Dez/2024: 336,57 mi
Nov/2024: 342,12 mi
Total dos passivos
3,32 mi
Dez/2024: 3,18 mi
Nov/2024: 3,17 mi
Liquidez total
11,55 mi
Dez/2024: 11,14 mi
Nov/2024: 11,09 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,94%
Nov/2024: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 114.386 | 116.573 | 118.955 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,35 | R$ 7,62 | R$ 7,74 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Dez/2024: 44.196.050
Nov/2024: 44.196.050
Número de cotistas
114.386
Dez/2024: 116.573
Nov/2024: 118.955
Valor patrimonial por cota
R$ 7,35
Dez/2024: R$ 7,62
Nov/2024: R$ 7,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0670 | R$ 0,0670 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Dez/2024: 2,96 mi
Nov/2024: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
316,56 mi
Dez/2024: 328,60 mi
Nov/2024: 334,20 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
316,56 mi
100,00%
|
328,60 mi
100,00%
|
334,20 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
316,56 mi
100,00%
Dez/2024: 328,60 mi (100,00%)
Nov/2024: 334,20 mi (100,00%)