KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
12/09/2024 17:34
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 384,61 mi | 386,14 mi | 385,67 mi |
| Patrimônio líquido | 381,24 mi | 382,71 mi | 382,09 mi |
| Total dos passivos | 3,37 mi | 3,43 mi | 3,58 mi |
| Liquidez total | 10,76 mi | 9,54 mi | 6,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,89% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
384,61 mi
Jul/2024: 386,14 mi
Jun/2024: 385,67 mi
Patrimônio líquido
381,24 mi
Jul/2024: 382,71 mi
Jun/2024: 382,09 mi
Total dos passivos
3,37 mi
Jul/2024: 3,43 mi
Jun/2024: 3,58 mi
Liquidez total
10,76 mi
Jul/2024: 9,54 mi
Jun/2024: 6,55 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,89%
Jun/2024: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 124.877 | 125.532 | 126.173 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,63 | R$ 8,66 | R$ 8,65 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Jul/2024: 44.196.050
Jun/2024: 44.196.050
Número de cotistas
124.877
Jul/2024: 125.532
Jun/2024: 126.173
Valor patrimonial por cota
R$ 8,63
Jul/2024: R$ 8,66
Jun/2024: R$ 8,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 3,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Jul/2024: 3,09 mi
Jun/2024: 3,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
373,51 mi
Jul/2024: 376,57 mi
Jun/2024: 379,09 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
373,51 mi
100,00%
|
376,57 mi
100,00%
|
379,09 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
373,51 mi
100,00%
Jul/2024: 376,57 mi (100,00%)
Jun/2024: 379,09 mi (100,00%)