KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 12:43
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 370,36 mi | 384,61 mi | 386,14 mi |
| Patrimônio líquido | 367,09 mi | 381,24 mi | 382,71 mi |
| Total dos passivos | 3,27 mi | 3,37 mi | 3,43 mi |
| Liquidez total | 10,91 mi | 10,76 mi | 9,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,88% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
370,36 mi
Ago/2024: 384,61 mi
Jul/2024: 386,14 mi
Patrimônio líquido
367,09 mi
Ago/2024: 381,24 mi
Jul/2024: 382,71 mi
Total dos passivos
3,27 mi
Ago/2024: 3,37 mi
Jul/2024: 3,43 mi
Liquidez total
10,91 mi
Ago/2024: 10,76 mi
Jul/2024: 9,54 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,88%
Jul/2024: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 123.921 | 124.877 | 125.532 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,31 | R$ 8,63 | R$ 8,66 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Ago/2024: 44.196.050
Jul/2024: 44.196.050
Número de cotistas
123.921
Ago/2024: 124.877
Jul/2024: 125.532
Valor patrimonial por cota
R$ 8,31
Ago/2024: R$ 8,63
Jul/2024: R$ 8,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,01 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0680 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,0680
Ago/2024: 3,09 mi
Jul/2024: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
359,43 mi
Ago/2024: 373,51 mi
Jul/2024: 376,57 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
359,43 mi
100,00%
|
373,51 mi
100,00%
|
376,57 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
359,43 mi
100,00%
Ago/2024: 373,51 mi (100,00%)
Jul/2024: 376,57 mi (100,00%)