KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
12/11/2024 18:45
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 357,35 mi | 370,36 mi | 384,61 mi |
| Patrimônio líquido | 353,95 mi | 367,09 mi | 381,24 mi |
| Total dos passivos | 3,40 mi | 3,27 mi | 3,37 mi |
| Liquidez total | 10,85 mi | 10,91 mi | 10,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,88% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
357,35 mi
Set/2024: 370,36 mi
Ago/2024: 384,61 mi
Patrimônio líquido
353,95 mi
Set/2024: 367,09 mi
Ago/2024: 381,24 mi
Total dos passivos
3,40 mi
Set/2024: 3,27 mi
Ago/2024: 3,37 mi
Liquidez total
10,85 mi
Set/2024: 10,91 mi
Ago/2024: 10,76 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,88%
Ago/2024: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 121.221 | 123.921 | 124.877 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,01 | R$ 8,31 | R$ 8,63 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Set/2024: 44.196.050
Ago/2024: 44.196.050
Número de cotistas
121.221
Set/2024: 123.921
Ago/2024: 124.877
Valor patrimonial por cota
R$ 8,01
Set/2024: R$ 8,31
Ago/2024: R$ 8,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,92 mi | 3,01 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0660 | R$ 0,0680 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,0660
Set/2024: 3,01 mi
Ago/2024: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
344,41 mi
Set/2024: 359,43 mi
Ago/2024: 373,51 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
344,41 mi
100,00%
|
359,43 mi
100,00%
|
373,51 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
344,41 mi
100,00%
Set/2024: 359,43 mi (100,00%)
Ago/2024: 373,51 mi (100,00%)