KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 18:14
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 404,76 mi | 403,07 mi | 403,71 mi |
| Patrimônio líquido | 397,32 mi | 399,43 mi | 399,91 mi |
| Total dos passivos | 7,44 mi | 3,64 mi | 3,80 mi |
| Liquidez total | 17,44 mi | 10,10 mi | 6,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,84% | 0,90% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
404,76 mi
Jan/2024: 403,07 mi
Dez/2023: 403,71 mi
Patrimônio líquido
397,32 mi
Jan/2024: 399,43 mi
Dez/2023: 399,91 mi
Total dos passivos
7,44 mi
Jan/2024: 3,64 mi
Dez/2023: 3,80 mi
Liquidez total
17,44 mi
Jan/2024: 10,10 mi
Dez/2023: 6,57 mi
Índice de solvência
1,84%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,90%
Dez/2023: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 132.941 | 133.277 | 132.161 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,99 | R$ 9,04 | R$ 9,05 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Jan/2024: 44.196.050
Dez/2023: 44.196.050
Número de cotistas
132.941
Jan/2024: 133.277
Dez/2023: 132.161
Valor patrimonial por cota
R$ 8,99
Jan/2024: R$ 9,04
Dez/2023: R$ 9,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,31 mi | 3,31 mi | 3,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Jan/2024: 3,31 mi
Dez/2023: 3,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
387,33 mi
Jan/2024: 388,04 mi
Dez/2023: 396,61 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
387,33 mi
100,00%
|
388,04 mi
100,00%
|
396,61 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
387,33 mi
100,00%
Jan/2024: 388,04 mi (100,00%)
Dez/2023: 396,61 mi (100,00%)