KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
14/05/2024 16:23
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 399,08 mi | 406,18 mi | 404,76 mi |
| Patrimônio líquido | 395,42 mi | 402,53 mi | 397,32 mi |
| Total dos passivos | 3,67 mi | 3,65 mi | 7,44 mi |
| Liquidez total | 4,75 mi | 4,62 mi | 17,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,90% | 1,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
399,08 mi
Mar/2024: 406,18 mi
Fev/2024: 404,76 mi
Patrimônio líquido
395,42 mi
Mar/2024: 402,53 mi
Fev/2024: 397,32 mi
Total dos passivos
3,67 mi
Mar/2024: 3,65 mi
Fev/2024: 7,44 mi
Liquidez total
4,75 mi
Mar/2024: 4,62 mi
Fev/2024: 17,44 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,90%
Fev/2024: 1,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 129.591 | 131.218 | 132.941 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,95 | R$ 9,11 | R$ 8,99 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Mar/2024: 44.196.050
Fev/2024: 44.196.050
Número de cotistas
129.591
Mar/2024: 131.218
Fev/2024: 132.941
Valor patrimonial por cota
R$ 8,95
Mar/2024: R$ 9,11
Fev/2024: R$ 8,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,31 mi | 3,31 mi | 3,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Mar/2024: 3,31 mi
Fev/2024: 3,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
393,94 mi
Mar/2024: 399,79 mi
Fev/2024: 387,33 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
393,94 mi
100,00%
|
399,79 mi
100,00%
|
387,33 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
393,94 mi
100,00%
Mar/2024: 399,79 mi (100,00%)
Fev/2024: 387,33 mi (100,00%)