KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 16:27
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 394,44 mi | 399,08 mi | 406,18 mi |
| Patrimônio líquido | 390,85 mi | 395,42 mi | 402,53 mi |
| Total dos passivos | 3,59 mi | 3,67 mi | 3,65 mi |
| Liquidez total | 6,13 mi | 4,75 mi | 4,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,92% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
394,44 mi
Abr/2024: 399,08 mi
Mar/2024: 406,18 mi
Patrimônio líquido
390,85 mi
Abr/2024: 395,42 mi
Mar/2024: 402,53 mi
Total dos passivos
3,59 mi
Abr/2024: 3,67 mi
Mar/2024: 3,65 mi
Liquidez total
6,13 mi
Abr/2024: 4,75 mi
Mar/2024: 4,62 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,92%
Mar/2024: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 131.218 | 129.591 | 131.218 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,84 | R$ 8,95 | R$ 9,11 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Abr/2024: 44.196.050
Mar/2024: 44.196.050
Número de cotistas
131.218
Abr/2024: 129.591
Mar/2024: 131.218
Valor patrimonial por cota
R$ 8,84
Abr/2024: R$ 8,95
Mar/2024: R$ 9,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,31 mi | 3,31 mi | 3,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Abr/2024: 3,31 mi
Mar/2024: 3,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
387,97 mi
Abr/2024: 393,94 mi
Mar/2024: 399,79 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
387,97 mi
100,00%
|
393,94 mi
100,00%
|
399,79 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
387,97 mi
100,00%
Abr/2024: 393,94 mi (100,00%)
Mar/2024: 399,79 mi (100,00%)