KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 10:18
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 385,67 mi | 394,44 mi | 399,08 mi |
| Patrimônio líquido | 382,09 mi | 390,85 mi | 395,42 mi |
| Total dos passivos | 3,58 mi | 3,59 mi | 3,67 mi |
| Liquidez total | 6,55 mi | 6,13 mi | 4,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 0,91% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
385,67 mi
Mai/2024: 394,44 mi
Abr/2024: 399,08 mi
Patrimônio líquido
382,09 mi
Mai/2024: 390,85 mi
Abr/2024: 395,42 mi
Total dos passivos
3,58 mi
Mai/2024: 3,59 mi
Abr/2024: 3,67 mi
Liquidez total
6,55 mi
Mai/2024: 6,13 mi
Abr/2024: 4,75 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,91%
Abr/2024: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 126.173 | 131.218 | 129.591 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,65 | R$ 8,84 | R$ 8,95 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Mai/2024: 44.196.050
Abr/2024: 44.196.050
Número de cotistas
126.173
Mai/2024: 131.218
Abr/2024: 129.591
Valor patrimonial por cota
R$ 8,65
Mai/2024: R$ 8,84
Abr/2024: R$ 8,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,31 mi | 3,31 mi | 3,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Mai/2024: 3,31 mi
Abr/2024: 3,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
379,09 mi
Mai/2024: 387,97 mi
Abr/2024: 393,94 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
379,09 mi
100,00%
|
387,97 mi
100,00%
|
393,94 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
379,09 mi
100,00%
Mai/2024: 387,97 mi (100,00%)
Abr/2024: 393,94 mi (100,00%)