KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 23:45
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 403,07 mi | 403,71 mi | 391,60 mi |
| Patrimônio líquido | 399,43 mi | 399,91 mi | 387,99 mi |
| Total dos passivos | 3,64 mi | 3,80 mi | 3,61 mi |
| Liquidez total | 10,10 mi | 6,57 mi | 5,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,94% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
403,07 mi
Dez/2023: 403,71 mi
Nov/2023: 391,60 mi
Patrimônio líquido
399,43 mi
Dez/2023: 399,91 mi
Nov/2023: 387,99 mi
Total dos passivos
3,64 mi
Dez/2023: 3,80 mi
Nov/2023: 3,61 mi
Liquidez total
10,10 mi
Dez/2023: 6,57 mi
Nov/2023: 5,86 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,94%
Nov/2023: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 133.277 | 132.161 | 131.430 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,04 | R$ 9,05 | R$ 8,78 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Dez/2023: 44.196.050
Nov/2023: 44.196.050
Número de cotistas
133.277
Dez/2023: 132.161
Nov/2023: 131.430
Valor patrimonial por cota
R$ 9,04
Dez/2023: R$ 9,05
Nov/2023: R$ 8,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,31 mi | 3,54 mi | 3,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0800 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Dez/2023: 3,54 mi
Nov/2023: 3,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
388,04 mi
Dez/2023: 396,61 mi
Nov/2023: 381,60 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
388,04 mi
100,00%
|
396,61 mi
100,00%
|
381,60 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
388,04 mi
100,00%
Dez/2023: 396,61 mi (100,00%)
Nov/2023: 381,60 mi (100,00%)