KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 12:01
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 345,29 mi | 357,35 mi | 370,36 mi |
| Patrimônio líquido | 342,12 mi | 353,95 mi | 367,09 mi |
| Total dos passivos | 3,17 mi | 3,40 mi | 3,27 mi |
| Liquidez total | 11,09 mi | 10,85 mi | 10,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,95% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
345,29 mi
Out/2024: 357,35 mi
Set/2024: 370,36 mi
Patrimônio líquido
342,12 mi
Out/2024: 353,95 mi
Set/2024: 367,09 mi
Total dos passivos
3,17 mi
Out/2024: 3,40 mi
Set/2024: 3,27 mi
Liquidez total
11,09 mi
Out/2024: 10,85 mi
Set/2024: 10,91 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,95%
Set/2024: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 118.955 | 121.221 | 123.921 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,74 | R$ 8,01 | R$ 8,31 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Out/2024: 44.196.050
Set/2024: 44.196.050
Número de cotistas
118.955
Out/2024: 121.221
Set/2024: 123.921
Valor patrimonial por cota
R$ 7,74
Out/2024: R$ 8,01
Set/2024: R$ 8,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,92 mi | 3,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0670 | R$ 0,0660 | R$ 0,0680 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,0670
Out/2024: 2,92 mi
Set/2024: 3,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
334,20 mi
Out/2024: 344,41 mi
Set/2024: 359,43 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
334,20 mi
100,00%
|
344,41 mi
100,00%
|
359,43 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
334,20 mi
100,00%
Out/2024: 344,41 mi (100,00%)
Set/2024: 359,43 mi (100,00%)