KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
13/09/2023 11:49
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 409,95 mi | 411,82 mi | 410,37 mi |
| Patrimônio líquido | 406,57 mi | 408,49 mi | 406,62 mi |
| Total dos passivos | 3,39 mi | 3,33 mi | 3,75 mi |
| Liquidez total | 8,35 mi | 9,92 mi | 8,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,81% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
409,95 mi
Jul/2023: 411,82 mi
Jun/2023: 410,37 mi
Patrimônio líquido
406,57 mi
Jul/2023: 408,49 mi
Jun/2023: 406,62 mi
Total dos passivos
3,39 mi
Jul/2023: 3,33 mi
Jun/2023: 3,75 mi
Liquidez total
8,35 mi
Jul/2023: 9,92 mi
Jun/2023: 8,33 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,81%
Jun/2023: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 123.999 | 123.994 | 122.190 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,20 | R$ 9,24 | R$ 9,20 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Jul/2023: 44.196.050
Jun/2023: 44.196.050
Número de cotistas
123.999
Jul/2023: 123.994
Jun/2023: 122.190
Valor patrimonial por cota
R$ 9,20
Jul/2023: R$ 9,24
Jun/2023: R$ 9,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,09 mi | 3,09 mi | 3,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Jul/2023: 3,09 mi
Jun/2023: 3,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
401,08 mi
Jul/2023: 399,31 mi
Jun/2023: 400,95 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
401,08 mi
100,00%
|
399,31 mi
100,00%
|
400,95 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
401,08 mi
100,00%
Jul/2023: 399,31 mi (100,00%)
Jun/2023: 400,95 mi (100,00%)