KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 14:39
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 407,37 mi | 409,95 mi | 411,82 mi |
| Patrimônio líquido | 403,67 mi | 406,57 mi | 408,49 mi |
| Total dos passivos | 3,70 mi | 3,39 mi | 3,33 mi |
| Liquidez total | 9,48 mi | 8,35 mi | 9,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,83% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
407,37 mi
Ago/2023: 409,95 mi
Jul/2023: 411,82 mi
Patrimônio líquido
403,67 mi
Ago/2023: 406,57 mi
Jul/2023: 408,49 mi
Total dos passivos
3,70 mi
Ago/2023: 3,39 mi
Jul/2023: 3,33 mi
Liquidez total
9,48 mi
Ago/2023: 8,35 mi
Jul/2023: 9,92 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,83%
Jul/2023: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 123.999 | 123.999 | 123.994 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,13 | R$ 9,20 | R$ 9,24 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Ago/2023: 44.196.050
Jul/2023: 44.196.050
Número de cotistas
123.999
Ago/2023: 123.999
Jul/2023: 123.994
Valor patrimonial por cota
R$ 9,13
Ago/2023: R$ 9,20
Jul/2023: R$ 9,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,31 mi | 3,09 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Ago/2023: 3,09 mi
Jul/2023: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
397,65 mi
Ago/2023: 401,08 mi
Jul/2023: 399,31 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
397,65 mi
100,00%
|
401,08 mi
100,00%
|
399,31 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
397,65 mi
100,00%
Ago/2023: 401,08 mi (100,00%)
Jul/2023: 399,31 mi (100,00%)