KISU11
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Gestor:
BRL TRUST DTVM S.A.
(13.486.793/0001-42)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 09:41
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 395,40 mi | 407,37 mi | 409,95 mi |
| Patrimônio líquido | 391,87 mi | 403,67 mi | 406,57 mi |
| Total dos passivos | 3,52 mi | 3,70 mi | 3,39 mi |
| Liquidez total | 8,92 mi | 9,48 mi | 8,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,91% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
395,40 mi
Set/2023: 407,37 mi
Ago/2023: 409,95 mi
Patrimônio líquido
391,87 mi
Set/2023: 403,67 mi
Ago/2023: 406,57 mi
Total dos passivos
3,52 mi
Set/2023: 3,70 mi
Ago/2023: 3,39 mi
Liquidez total
8,92 mi
Set/2023: 9,48 mi
Ago/2023: 8,35 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,91%
Ago/2023: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.196.050 | 44.196.050 | 44.196.050 |
| Número de cotistas | 129.299 | 123.999 | 123.999 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,87 | R$ 9,13 | R$ 9,20 |
Número de cotas emitidas
44.196.050
Set/2023: 44.196.050
Ago/2023: 44.196.050
Número de cotistas
129.299
Set/2023: 123.999
Ago/2023: 123.999
Valor patrimonial por cota
R$ 8,87
Set/2023: R$ 9,13
Ago/2023: R$ 9,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,31 mi | 3,31 mi | 3,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Set/2023: 3,31 mi
Ago/2023: 3,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
386,47 mi
Set/2023: 397,65 mi
Ago/2023: 401,08 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
386,47 mi
100,00%
|
397,65 mi
100,00%
|
401,08 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
386,47 mi
100,00%
Set/2023: 397,65 mi (100,00%)
Ago/2023: 401,08 mi (100,00%)